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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 124.00 | 24 451.00 | 4 672.00 | 29 124.00 |
AN Terrains | 286 892.00 | 61 691.00 | 225 201.00 | 286 892.00 |
AP Constructions | 4 587 961.00 | 3 417 867.00 | 1 170 093.00 | 4 587 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 493.00 | 255 971.00 | 67 522.00 | 323 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 655.00 | 589 336.00 | 179 319.00 | 768 655.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 998 624.00 | 4 349 316.00 | 1 649 308.00 | 5 998 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 910.00 | | 157 910.00 | 157 910.00 |
BT Marchandises | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 494.00 | 8 718.00 | 13 777.00 | 22 494.00 |
BZ Autres créances | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CF Disponibilités | 1 940 944.00 | | 1 940 944.00 | 1 940 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 078.00 | 8 718.00 | 2 143 360.00 | 2 152 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 150 702.00 | 4 358 034.00 | 3 792 668.00 | 8 150 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
DH Report à nouveau | -288 939.00 | | | -288 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
DL TOTAL (I) | 114 065.00 | | | 114 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 373.00 | | | 1 848 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 507.00 | | | 1 357 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 451.00 | | | 312 451.00 |
EA Autres dettes | 75 226.00 | | | 75 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 603.00 | | | 3 678 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 668.00 | | | 3 792 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 395.00 | | | 569 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 947.00 | | | 88 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 957 620.00 | | 41 011.00 | 5 957 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | | 5 998 624.00 | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | | 5 967 000.00 | 8.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927 997.00 | | 39 011.00 | 5 927 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940 875.00 | 408 442.00 | | 3 940 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 714.00 | 3 737.00 | | 20 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920 160.00 | 404 704.00 | | 3 920 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 357 505.00 | | | 1 357 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 317.00 | 96 317.00 | | 96 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 652.00 | 189 652.00 | | 189 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 226.00 | 31 734.00 | 33 363.00 | 75 226.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 947.00 | 6 745.00 | 63 057.00 | 88 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759 426.00 | 133 417.00 | 1 247 309.00 | 1 759 426.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 398.00 | | | 152 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 824.00 | 45 324.00 | 2 500.00 | 47 824.00 |
VW T.V.A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 910.00 | 541 702.00 | 1 343 729.00 | 3 650 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 382.00 | | | 93 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
ST Autres comptes | 252 380.00 | | | 252 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
YT Sous‐traitance | 74 808.00 | | | 74 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 718.00 | | | 126 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 979.00 | | | 253 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 559.00 | | | 94 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 263.00 | | | 411 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |