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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 114.00 | 9 911.00 | 18 203.00 | 28 114.00 |
AN Terrains | 286 892.00 | 25 913.00 | 260 978.00 | 286 892.00 |
AP Constructions | 4 564 146.00 | 2 274 631.00 | 2 289 515.00 | 4 564 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 710.00 | 167 370.00 | 88 340.00 | 255 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 957.00 | 432 162.00 | 182 795.00 | 614 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 750 319.00 | 2 909 988.00 | 2 840 331.00 | 5 750 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 612.00 | | 74 612.00 | 74 612.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 388.00 | 6 195.00 | 10 192.00 | 16 388.00 |
BZ Autres créances | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CF Disponibilités | 592 814.00 | | 592 814.00 | 592 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 930.00 | 6 195.00 | 714 735.00 | 720 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 249.00 | 2 916 184.00 | 3 555 065.00 | 6 471 249.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -156 131.00 | | | -156 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 948.00 | | | -98 948.00 |
DL TOTAL (I) | -231 072.00 | | | -231 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578 026.00 | | | 2 578 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 306.00 | | | 899 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 760.00 | | | 58 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 309.00 | | | 151 309.00 |
EA Autres dettes | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 137.00 | | | 3 786 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 065.00 | | | 3 555 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 193.00 | | | 385 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 059.00 | | | 124 059.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
FG Production vendue services | 1 472 145.00 | | 1 472 145.00 | 1 472 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 445.00 | | 1 497 445.00 | 1 497 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 715.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 233.00 | | | -2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 313.00 | | | 1 596 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 261.00 | | | 1 695 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 948.00 | | | -98 948.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 664 904.00 | | 158 681.00 | 5 664 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 266.00 | 5 750 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 942.00 | 28 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 324.00 | 5 721 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 412.00 | | 7 644.00 | 29 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 635 493.00 | | 150 537.00 | 5 635 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643 363.00 | 337 659.00 | 71 033.00 | 2 643 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 028.00 | 2 074.00 | 8 192.00 | 16 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627 335.00 | 335 584.00 | 62 841.00 | 2 627 335.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 439.00 | | | 898 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 792.00 | 73 792.00 | | 73 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 240.00 | 20 107.00 | 35 113.00 | 82 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VC Groupe et associés | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 059.00 | 6 624.00 | 66 365.00 | 124 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 453 967.00 | 131 030.00 | 1 312 748.00 | 2 453 967.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 088.00 | 41 588.00 | 500.00 | 42 088.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 641.00 | 368 697.00 | 1 414 226.00 | 3 769 641.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
ST Autres comptes | 242 015.00 | | | 242 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YT Sous‐traitance | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 426.00 | | | 86 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 827.00 | | | 175 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 365.00 | | | 94 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 669.00 | | | 360 669.00 |