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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 124.00 | 16 943.00 | 12 181.00 | 29 124.00 |
AN Terrains | 286 892.00 | 40 016.00 | 246 876.00 | 286 892.00 |
AP Constructions | 4 575 618.00 | 2 790 303.00 | 1 785 315.00 | 4 575 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 498.00 | 211 109.00 | 84 389.00 | 295 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 707.00 | 494 178.00 | 270 529.00 | 764 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 952 339.00 | 3 552 550.00 | 2 399 788.00 | 5 952 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 836.00 | | 78 836.00 | 78 836.00 |
BT Marchandises | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 120.00 | 8 718.00 | 8 403.00 | 17 120.00 |
BZ Autres créances | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CF Disponibilités | 755 701.00 | | 755 701.00 | 755 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 915.00 | 8 718.00 | 872 198.00 | 880 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 833 254.00 | 3 561 268.00 | 3 271 986.00 | 6 833 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -284 269.00 | | | -284 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 670.00 | | | -4 670.00 |
DL TOTAL (I) | -264 932.00 | | | -264 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 475.00 | | | 2 008 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 298.00 | | | 1 212 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 318.00 | | | 179 318.00 |
EA Autres dettes | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 918.00 | | | 3 536 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 986.00 | | | 3 271 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 364.00 | | | 456 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 651.00 | | | 96 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 926 335.00 | | 45 662.00 | 5 926 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 658.00 | 5 952 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 658.00 | 5 922 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 896 712.00 | | 45 662.00 | 5 896 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351 652.00 | 216 679.00 | 15 781.00 | 3 351 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 172.00 | 3 771.00 | | 13 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338 480.00 | 212 908.00 | 15 781.00 | 3 338 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 534.00 | 8 718.00 | 4 534.00 | 4 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 534.00 | 8 718.00 | 4 534.00 | 4 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 534.00 | 8 718.00 | 4 534.00 | 4 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 718.00 | 4 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 212 240.00 | | | 1 212 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 682.00 | 89 682.00 | | 89 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 286.00 | 17 718.00 | 37 439.00 | 65 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 651.00 | 6 744.00 | 70 762.00 | 96 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 824.00 | 133 417.00 | 1 399 707.00 | 1 911 824.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 667.00 | | | 227 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 949.00 | 42 449.00 | 500.00 | 42 949.00 |
VW T.V.A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 193.00 | 392 071.00 | 1 507 908.00 | 3 520 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
ST Autres comptes | 232 949.00 | | | 232 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
YT Sous‐traitance | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 766.00 | | | 95 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 257.00 | | | 203 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 018.00 | | | 90 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 641.00 | | | 357 641.00 |