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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 124.00 | 9 401.00 | 19 723.00 | 29 124.00 |
AN Terrains | 286 892.00 | 30 614.00 | 256 277.00 | 286 892.00 |
AP Constructions | 4 572 819.00 | 2 488 797.00 | 2 084 022.00 | 4 572 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 691.00 | 167 261.00 | 124 430.00 | 291 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 082.00 | 370 812.00 | 202 270.00 | 573 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 754 108.00 | 3 066 885.00 | 2 687 223.00 | 5 754 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
BT Marchandises | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 635.00 | 592.00 | 30 043.00 | 30 635.00 |
BZ Autres créances | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 627 099.00 | | 627 099.00 | 627 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 535.00 | 592.00 | 718 943.00 | 719 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 643.00 | 3 067 477.00 | 3 406 165.00 | 6 473 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -255 079.00 | | | -255 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 302.00 | | | -64 302.00 |
DL TOTAL (I) | -295 374.00 | | | -295 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 858.00 | | | 2 427 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 592.00 | | | 1 013 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 635.00 | | | 121 635.00 |
EA Autres dettes | 77 724.00 | | | 77 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 540.00 | | | 3 701 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 165.00 | | | 3 406 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 388.00 | | | 371 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 833.00 | | | 116 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 750 319.00 | | 181 329.00 | 5 750 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 541.00 | 5 754 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 202.00 | 29 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 339.00 | 5 724 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 114.00 | | 11 212.00 | 28 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 721 706.00 | | 170 117.00 | 5 721 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909 988.00 | 328 740.00 | 171 844.00 | 2 909 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 911.00 | 5 324.00 | 5 834.00 | 9 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 078.00 | 323 416.00 | 166 010.00 | 2 900 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 195.00 | 592.00 | 6 195.00 | 6 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 195.00 | 592.00 | 6 195.00 | 6 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 195.00 | 592.00 | 6 195.00 | 6 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 442.00 | | | 1 012 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 724.00 | 20 179.00 | 47 635.00 | 77 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 833.00 | 8 070.00 | 90 033.00 | 116 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311 025.00 | 159 623.00 | 1 780 911.00 | 2 311 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 942.00 | | | 142 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 086.00 | 48 586.00 | 500.00 | 49 086.00 |
VW T.V.A. | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 091.00 | 345 939.00 | 1 918 579.00 | 3 676 091.00 |