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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 124.00 | 13 172.00 | 15 952.00 | 29 124.00 |
AN Terrains | 286 892.00 | 35 315.00 | 251 577.00 | 286 892.00 |
AP Constructions | 4 572 819.00 | 2 673 182.00 | 1 899 637.00 | 4 572 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 477.00 | 197 217.00 | 108 260.00 | 305 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 524.00 | 432 766.00 | 298 759.00 | 731 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 926 335.00 | 3 351 652.00 | 2 574 683.00 | 5 926 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
BT Marchandises | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 586.00 | 4 534.00 | 15 052.00 | 19 586.00 |
BZ Autres créances | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CF Disponibilités | 701 363.00 | | 701 363.00 | 701 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 233.00 | 4 534.00 | 789 699.00 | 794 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 568.00 | 3 356 186.00 | 3 364 382.00 | 6 720 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -319 381.00 | | | -319 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
DL TOTAL (I) | -260 262.00 | | | -260 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 652.00 | | | 2 247 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 635.00 | | | 1 118 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 516.00 | | | 144 516.00 |
EA Autres dettes | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 645.00 | | | 3 624 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 382.00 | | | 3 364 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 181.00 | | | 448 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 161.00 | | | 108 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 754 108.00 | | 173 311.00 | 5 754 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 5 926 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 5 896 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 724 484.00 | | 173 311.00 | 5 724 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066 885.00 | 285 850.00 | 1 083.00 | 3 066 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 401.00 | 3 771.00 | | 9 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057 484.00 | 282 079.00 | 1 083.00 | 3 057 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 592.00 | 4 534.00 | 592.00 | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | 4 534.00 | 592.00 | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | 4 534.00 | 592.00 | 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 534.00 | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117 982.00 | | | 1 117 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 691.00 | 16 582.00 | 51 109.00 | 67 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 161.00 | 11 563.00 | 96 598.00 | 108 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139 491.00 | 228 716.00 | 1 910 775.00 | 2 139 491.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 534.00 | | | 171 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 921.00 | 37 421.00 | 500.00 | 37 921.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 282.00 | 431 818.00 | 2 058 482.00 | 3 608 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
ST Autres comptes | 236 122.00 | | | 236 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YT Sous‐traitance | 69 158.00 | | | 69 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 221.00 | | | 91 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 526.00 | | | 226 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 869.00 | | | 107 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 527.00 | | | 362 527.00 |