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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
AH Fonds commercial | 117 330.00 | | 117 330.00 | 117 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 995.00 | 86 861.00 | 35 133.00 | 121 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 263.00 | 101 078.00 | 37 184.00 | 138 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 088.00 | | 96 088.00 | 96 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 282.00 | 233 244.00 | 289 038.00 | 522 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 084.00 | 13 807.00 | 57 277.00 | 71 084.00 |
BN En cours de production de biens | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 177.00 | 64 235.00 | 641 941.00 | 706 177.00 |
BZ Autres créances | 89 680.00 | | 89 680.00 | 89 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CF Disponibilités | 69 749.00 | | 69 749.00 | 69 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 048.00 | 78 042.00 | 908 005.00 | 986 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 331.00 | 311 287.00 | 1 197 044.00 | 1 508 331.00 |
CU Autres participations | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 857.00 | | | 152 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 756.00 | | | -119 756.00 |
DL TOTAL (I) | 773 100.00 | | | 773 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 845.00 | | | 222 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 471.00 | | | 157 471.00 |
EA Autres dettes | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 943.00 | | | 423 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 044.00 | | | 1 197 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 054.00 | | | 417 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 262.00 | | -6 262.00 | -6 262.00 |
FG Production vendue services | 3 251 953.00 | | 3 251 953.00 | 3 251 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 691.00 | | 3 245 691.00 | 3 245 691.00 |
FM Production stockée | | | -30 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 111.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 840.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 643.00 | | | 3 285 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 400.00 | | | 3 405 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 756.00 | | | -119 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 845.00 | 222 845.00 | | 222 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 805.00 | 9 916.00 | 6 889.00 | 16 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 330.00 | 817 242.00 | 96 089.00 | 913 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 943.00 | 417 054.00 | 6 889.00 | 423 943.00 |