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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
AH Fonds commercial | 117 330.00 | 23 466.00 | 93 864.00 | 117 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 752.00 | 133 286.00 | 14 466.00 | 147 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 002.00 | 55 839.00 | 29 163.00 | 85 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 409.00 | 259 645.00 | 166 764.00 | 426 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 936.00 | 21 832.00 | 67 104.00 | 88 936.00 |
BN En cours de production de biens | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 504.00 | 78 841.00 | 687 663.00 | 766 504.00 |
BZ Autres créances | 106 945.00 | | 106 945.00 | 106 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CF Disponibilités | 71 530.00 | | 71 530.00 | 71 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 407.00 | 100 673.00 | 980 733.00 | 1 081 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 816.00 | 360 319.00 | 1 147 497.00 | 1 507 816.00 |
CU Autres participations | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 405 723.00 | 465 000.00 | | 405 723.00 |
DH Report à nouveau | | 33 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 271.00 | -92 378.00 | | 86 271.00 |
DL TOTAL (I) | 766 994.00 | 680 723.00 | | 766 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 6 983.00 | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 449.00 | 286 927.00 | | 169 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 939.00 | 166 193.00 | | 143 939.00 |
EA Autres dettes | 66 415.00 | 31 762.00 | | 66 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 504.00 | 611 865.00 | | 380 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 497.00 | 1 292 587.00 | | 1 147 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 504.00 | 611 865.00 | | 380 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 219.00 | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 908.00 | | | 488 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 764.00 | | | 295 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 268.00 | 47 992.00 | 77 615.00 | 289 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 800.00 | 1 254.00 | | 45 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 735.00 | 35 005.00 | 77 615.00 | 231 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 449.00 | 169 449.00 | | 169 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
UX Autres créances clients | 766 504.00 | 766 504.00 | | 766 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VP Divers | 106 945.00 | 106 945.00 | | 106 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 939.00 | 143 939.00 | | 143 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 059.00 | 889 548.00 | 26 511.00 | 916 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 504.00 | 380 504.00 | | 380 504.00 |