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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 054.00 | 45 799.00 | 1 254.00 | 47 054.00 |
AH Fonds commercial | 117 330.00 | 11 733.00 | 105 597.00 | 117 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 500.00 | 117 658.00 | 39 842.00 | 157 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 263.00 | 114 077.00 | 24 186.00 | 138 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 908.00 | 289 268.00 | 199 640.00 | 488 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 690.00 | 10 434.00 | 71 256.00 | 81 690.00 |
BN En cours de production de biens | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 530.00 | 92 673.00 | 841 856.00 | 934 530.00 |
BZ Autres créances | 89 581.00 | | 89 581.00 | 89 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CF Disponibilités | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 054.00 | 103 107.00 | 1 092 947.00 | 1 196 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 963.00 | 392 375.00 | 1 292 587.00 | 1 684 963.00 |
CU Autres participations | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 378.00 | | | -92 378.00 |
DL TOTAL (I) | 680 722.00 | | | 680 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 927.00 | | | 286 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 192.00 | | | 166 192.00 |
EA Autres dettes | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 864.00 | | | 611 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 587.00 | | | 1 292 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 864.00 | | | 611 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 283.00 | | | 522 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 259.00 | | | 260 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 390.00 | | | 99 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 245.00 | 56 023.00 | | 233 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 304.00 | 496.00 | | 45 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 941.00 | 43 794.00 | | 187 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 927.00 | 286 927.00 | | 286 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 762.00 | 151 762.00 | | 151 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 934 531.00 | | | 934 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VP Divers | 89 581.00 | | | 89 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 193.00 | 166 193.00 | | 166 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 964.00 | 1 041 964.00 | 26 000.00 | 1 067 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 865.00 | 611 865.00 | | 611 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |