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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 704.00 | 51 798.00 | 7 906.00 | 59 704.00 |
AH Fonds commercial | 117 330.00 | 46 932.00 | 70 398.00 | 117 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 953.00 | 146 992.00 | 22 961.00 | 169 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 891.00 | 72 287.00 | 33 604.00 | 105 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 470.00 | 318 009.00 | 165 461.00 | 483 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 516.00 | 9 750.00 | 61 766.00 | 71 516.00 |
BN En cours de production de biens | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 495.00 | 32 859.00 | 456 636.00 | 489 495.00 |
BZ Autres créances | 52 545.00 | | 52 545.00 | 52 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CF Disponibilités | 780 131.00 | | 780 131.00 | 780 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 265.00 | 42 609.00 | 1 389 656.00 | 1 432 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 734.00 | 360 618.00 | 1 555 117.00 | 1 915 734.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 271.00 | 81 994.00 | | 90 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 451.00 | 8 277.00 | | -185 451.00 |
DL TOTAL (I) | 589 820.00 | 775 271.00 | | 589 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 769.00 | 539.00 | | 623 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 603.00 | 242 311.00 | | 158 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 074.00 | 108 228.00 | | 115 074.00 |
EA Autres dettes | 67 850.00 | 53 382.00 | | 67 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 297.00 | 404 461.00 | | 965 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 117.00 | 1 179 732.00 | | 1 555 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 602.00 | 404 461.00 | | 363 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 659.00 | | 58 129.00 | 429 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 318.00 | 483 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 318.00 | 275 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 384.00 | | 12 650.00 | 164 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 388.00 | | 44 774.00 | 235 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 886.00 | | 705.00 | 29 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 363.00 | 40 172.00 | 3 526.00 | 281 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 253.00 | 16 477.00 | | 82 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 110.00 | 23 695.00 | 3 526.00 | 199 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 603.00 | 158 603.00 | | 158 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 850.00 | 67 850.00 | | 67 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
UX Autres créances clients | 489 495.00 | 489 495.00 | | 489 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 695.00 | | | 601 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -601 695.00 | | | -601 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 913.00 | 549 292.00 | 27 621.00 | 576 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 297.00 | 363 602.00 | | 965 297.00 |