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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 704.00 | 58 123.00 | 1 581.00 | 59 704.00 |
AH Fonds commercial | 117 330.00 | 58 665.00 | 58 665.00 | 117 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 261.00 | 122 067.00 | 36 194.00 | 158 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 031.00 | 73 626.00 | 24 404.00 | 98 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 672.00 | 312 481.00 | 144 191.00 | 456 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 467.00 | 6 945.00 | 131 522.00 | 138 467.00 |
BN En cours de production de biens | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 720.00 | 39 635.00 | 489 085.00 | 528 720.00 |
BZ Autres créances | 138 289.00 | | 138 289.00 | 138 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CF Disponibilités | 421 887.00 | | 421 887.00 | 421 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 001.00 | 46 580.00 | 1 265 421.00 | 1 312 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 673.00 | 359 061.00 | 1 409 612.00 | 1 768 673.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 180.00 | 90 271.00 | | -95 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 191.00 | -185 451.00 | | -78 191.00 |
DL TOTAL (I) | 511 629.00 | 589 820.00 | | 511 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 398.00 | 623 769.00 | | 577 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 287.00 | 158 603.00 | | 196 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 857.00 | 115 074.00 | | 109 857.00 |
EA Autres dettes | 14 441.00 | 67 850.00 | | 14 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 983.00 | 965 297.00 | | 897 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 612.00 | 1 555 117.00 | | 1 409 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 542.00 | 601 695.00 | | 432 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 824.00 | 22 075.00 | | 21 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 470.00 | | | 483 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 245.00 | 23 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 798.00 | 456 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 553.00 | 256 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 034.00 | | | 177 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 844.00 | | | 275 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 009.00 | 38 285.00 | 43 813.00 | 318 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 730.00 | 18 058.00 | | 98 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 279.00 | 20 227.00 | 43 813.00 | 219 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 287.00 | 196 287.00 | | 196 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 857.00 | 109 857.00 | | 109 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
UX Autres créances clients | 138 289.00 | 138 289.00 | | 138 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528 720.00 | 528 720.00 | | 528 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 575.00 | 123 033.00 | 432 542.00 | 555 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 462.00 | 675 086.00 | 20 376.00 | 695 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 983.00 | 465 441.00 | 432 542.00 | 897 983.00 |