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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
AH Fonds commercial | 117 330.00 | 35 199.00 | 82 131.00 | 117 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 483.00 | 135 861.00 | 14 622.00 | 150 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 905.00 | 63 249.00 | 21 656.00 | 84 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 659.00 | 281 363.00 | 148 295.00 | 429 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 738.00 | 15 685.00 | 74 053.00 | 89 738.00 |
BN En cours de production de biens | 56 603.00 | | 56 603.00 | 56 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 983.00 | 68 175.00 | 640 807.00 | 708 983.00 |
BZ Autres créances | 96 994.00 | | 96 994.00 | 96 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CF Disponibilités | 90 732.00 | | 90 732.00 | 90 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 297.00 | 83 860.00 | 1 031 436.00 | 1 115 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 955.00 | 365 224.00 | 1 179 732.00 | 1 544 955.00 |
CU Autres participations | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 405 723.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 994.00 | | | 81 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 277.00 | 86 271.00 | | 8 277.00 |
DL TOTAL (I) | 775 271.00 | 766 994.00 | | 775 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 701.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 311.00 | 169 449.00 | | 242 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 228.00 | 143 939.00 | | 108 228.00 |
EA Autres dettes | 53 382.00 | 66 415.00 | | 53 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 461.00 | 380 504.00 | | 404 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 732.00 | 1 147 497.00 | | 1 179 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 461.00 | 380 504.00 | | 404 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 701.00 | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 409.00 | | 13 027.00 | 426 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 777.00 | 429 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 777.00 | 235 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 384.00 | | | 164 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 754.00 | | 12 412.00 | 232 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 271.00 | | 615.00 | 29 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 645.00 | 31 495.00 | 9 777.00 | 259 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 466.00 | 11 733.00 | | 23 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 125.00 | 19 762.00 | 9 777.00 | 189 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 311.00 | 242 311.00 | | 242 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
UX Autres créances clients | 708 983.00 | 708 983.00 | | 708 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 249.00 | 865 123.00 | 27 126.00 | 892 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 461.00 | 404 461.00 | | 404 461.00 |