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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 720.00 | 15 888.00 | 5 832.00 | 21 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 710.00 | 130 098.00 | 31 612.00 | 161 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 901.00 | 153 266.00 | 52 635.00 | 205 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 623.00 | | 217 623.00 | 217 623.00 |
BZ Autres créances | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CF Disponibilités | 222 563.00 | | 222 563.00 | 222 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 964.00 | | 471 964.00 | 471 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 865.00 | 153 266.00 | 524 599.00 | 677 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 77.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 633.00 | 116 291.00 | | 228 633.00 |
DL TOTAL (I) | 237 096.00 | 124 753.00 | | 237 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 18 154.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 18 154.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 170.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 570.00 | 42 058.00 | | 49 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 944.00 | 138 430.00 | | 204 944.00 |
EA Autres dettes | 17 956.00 | 22 803.00 | | 17 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 504.00 | 203 461.00 | | 272 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 599.00 | 346 367.00 | | 524 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 504.00 | | | 272 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 547.00 | | 1 865 547.00 | 1 865 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 547.00 | | 1 865 547.00 | 1 865 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 950.00 | 14 493.00 | | 10 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 289.00 | 73 236.00 | | 93 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | 250.00 | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189.00 | 250.00 | | 2 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 757.00 | 41 699.00 | | 26 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 757.00 | 42 243.00 | | 26 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 569.00 | -41 993.00 | | -24 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 253.00 | 40 641.00 | | 98 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 413.00 | 1 512 214.00 | | 1 902 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 780.00 | 1 395 923.00 | | 1 673 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 633.00 | 116 291.00 | | 228 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 634.00 | 11 770.00 | | 13 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 597.00 | | 6 864.00 | 255 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 591.00 | 15 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 560.00 | 205 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 969.00 | 183 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 551.00 | | 6 849.00 | 230 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 767.00 | | 15.00 | 17 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 210.00 | 13 025.00 | 53 969.00 | 194 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 930.00 | 13 025.00 | 53 969.00 | 186 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 154.00 | 15 000.00 | 18 154.00 | 18 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 154.00 | 15 000.00 | 18 154.00 | 18 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 18 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
UX Autres créances clients | 217 623.00 | | | 217 623.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 260.00 | 221 069.00 | 15 191.00 | 236 260.00 |
VW T.V.A. | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 504.00 | 272 504.00 | | 272 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 909.00 | 8 674.00 | | 8 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 028.00 | 9 416.00 | | 10 028.00 |
ST Autres comptes | 160 078.00 | 164 729.00 | | 160 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 290.00 | 68 162.00 | | 66 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 136 765.00 | 83 692.00 | | 136 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 311.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 068.00 | 2 947.00 | | 9 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 977.00 | 11 621.00 | | 17 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 971.00 | 128 722.00 | | 174 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 059.00 | 95 430.00 | | 119 059.00 |
ZE Dividendes | 116 290.00 | | | 116 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 161.00 | 334 309.00 | | 373 161.00 |