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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AP Constructions | 42 431.00 | 5 836.00 | 36 595.00 | 42 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 203.00 | 19 630.00 | 14 574.00 | 34 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 345.00 | 10 539.00 | 18 805.00 | 29 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 630.00 | 43 285.00 | 83 346.00 | 126 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 252.00 | | 307 252.00 | 307 252.00 |
BZ Autres créances | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
CF Disponibilités | 114 325.00 | | 114 325.00 | 114 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 257.00 | | 511 257.00 | 511 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 888.00 | 43 285.00 | 594 603.00 | 637 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 140 391.00 | | | 140 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
DL TOTAL (I) | 212 982.00 | | | 212 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 674.00 | | | 217 674.00 |
EA Autres dettes | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 621.00 | | | 381 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 603.00 | | | 594 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 562.00 | | | 356 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 128.00 | | 27 248.00 | 144 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 745.00 | 126 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 745.00 | 105 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 477.00 | | 27 248.00 | 123 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 933.00 | 13 097.00 | 44 745.00 | 74 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 654.00 | 13 097.00 | 44 745.00 | 67 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 013.00 | 90 013.00 | | 90 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 965.00 | 86 965.00 | | 86 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
UX Autres créances clients | 307 252.00 | 307 252.00 | | 307 252.00 |
VB T. V. A. | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 983.00 | 8 924.00 | 25 059.00 | 33 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 541.00 | 387 170.00 | 13 371.00 | 400 541.00 |
VW T.V.A. | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 771.00 | 354 712.00 | 25 059.00 | 379 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
ST Autres comptes | 320 204.00 | | | 320 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
YT Sous‐traitance | 275 251.00 | | | 275 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 041.00 | | | 236 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 225.00 | | | 171 225.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 202.00 | | | 668 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |