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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AP Constructions | 6 206.00 | 80.00 | 6 126.00 | 6 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 207.00 | 13 281.00 | 5 927.00 | 19 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 631.00 | 138 702.00 | 43 929.00 | 182 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 058.00 | 159 342.00 | 71 716.00 | 231 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 167.00 | | 308 167.00 | 308 167.00 |
BZ Autres créances | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CF Disponibilités | 150 474.00 | | 150 474.00 | 150 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 424.00 | | 483 424.00 | 483 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 481.00 | 159 342.00 | 555 139.00 | 714 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 78.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 128.00 | 228 633.00 | | 274 128.00 |
DL TOTAL (I) | 282 591.00 | 237 096.00 | | 282 591.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 33.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 057.00 | 49 570.00 | | 40 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 578.00 | 204 944.00 | | 215 578.00 |
EA Autres dettes | 16 706.00 | 17 956.00 | | 16 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 548.00 | 272 504.00 | | 272 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 139.00 | 524 599.00 | | 555 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 548.00 | 272 504.00 | | 272 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 015.00 | | 2 199 015.00 | 2 199 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 015.00 | | 2 199 015.00 | 2 199 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 098.00 | 10 950.00 | | 2 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 806.00 | 93 289.00 | | 109 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 647.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 1 542.00 | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | 2 189.00 | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 26 757.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725.00 | 1 126.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 346.00 | 27 883.00 | | 6 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 987.00 | -25 695.00 | | 2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 798.00 | 98 253.00 | | 116 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 779.00 | 1 902 413.00 | | 2 233 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 651.00 | 1 673 780.00 | | 1 959 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 128.00 | 228 633.00 | | 274 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 003.00 | 13 684.00 | | 18 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 901.00 | | 37 679.00 | 205 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 523.00 | 231 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 523.00 | 208 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 431.00 | | 37 136.00 | 183 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 191.00 | | 543.00 | 15 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 266.00 | 13 745.00 | 7 669.00 | 153 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 987.00 | 13 745.00 | 7 669.00 | 145 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 468.00 | 91 468.00 | | 91 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
UX Autres créances clients | 308 167.00 | | | 308 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 890.00 | 314 156.00 | 15 734.00 | 329 890.00 |
VW T.V.A. | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 548.00 | 272 548.00 | | 272 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 676.00 | 8 909.00 | | 12 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 017.00 | 10 028.00 | | 8 017.00 |
ST Autres comptes | 171 407.00 | 160 078.00 | | 171 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 929.00 | 66 290.00 | | 67 929.00 |
YT Sous‐traitance | 260 658.00 | 136 765.00 | | 260 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 041.00 | 9 068.00 | | 19 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 717.00 | 17 977.00 | | 31 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 314.00 | 170 470.00 | | 205 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 151.00 | 119 687.00 | | 152 151.00 |
ZE Dividendes | 228 632.00 | | | 228 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 011.00 | 373 161.00 | | 508 011.00 |