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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AP Constructions | 6 206.00 | 701.00 | 5 505.00 | 6 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 724.00 | 13 673.00 | 7 052.00 | 20 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 395.00 | 124 611.00 | 36 784.00 | 161 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 355.00 | 146 264.00 | 65 091.00 | 211 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 934.00 | | 221 934.00 | 221 934.00 |
BZ Autres créances | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
CF Disponibilités | 95 612.00 | | 95 612.00 | 95 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 584.00 | | 359 584.00 | 359 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 938.00 | 146 264.00 | 424 674.00 | 570 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | 79.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 975.00 | 274 128.00 | | 52 975.00 |
DL TOTAL (I) | 61 467.00 | 282 591.00 | | 61 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 806.00 | | | 133 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 450.00 | 40 057.00 | | 68 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 497.00 | 215 578.00 | | 134 497.00 |
EA Autres dettes | 26 456.00 | 16 706.00 | | 26 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 208.00 | 272 548.00 | | 363 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 674.00 | 555 139.00 | | 424 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 208.00 | 272 548.00 | | 363 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 923.00 | | 1 837 923.00 | 1 837 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 923.00 | | 1 837 923.00 | 1 837 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 663.00 | |
GE Autres charges | | | 93 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 690.00 | 2 098.00 | | 2 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 198.00 | 109 806.00 | | 92 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 9 333.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 720.00 | 9 333.00 | | 9 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | 767.00 | | 2 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 4 854.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002.00 | 6 346.00 | | 3 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 718.00 | 2 987.00 | | 6 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | 116 798.00 | | 7 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 046.00 | 2 233 779.00 | | 1 855 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 071.00 | 1 959 651.00 | | 1 802 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 975.00 | 274 128.00 | | 52 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 009.00 | 18 003.00 | | 29 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 058.00 | | 8 108.00 | 231 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 811.00 | 211 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 811.00 | 188 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 044.00 | | 8 092.00 | 208 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 734.00 | | 16.00 | 15 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 342.00 | 14 663.00 | 27 740.00 | 159 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 062.00 | 14 663.00 | 27 740.00 | 152 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 221 934.00 | 221 934.00 | | 221 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VI Groupe et associés | 133 806.00 | 133 806.00 | | 133 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 807.00 | 261 057.00 | 15 750.00 | 276 807.00 |
VW T.V.A. | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 208.00 | 363 208.00 | | 363 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 518.00 | 12 676.00 | | 15 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 871.00 | 8 017.00 | | 17 871.00 |
ST Autres comptes | 228 906.00 | 171 407.00 | | 228 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 494.00 | 67 929.00 | | 68 494.00 |
YT Sous‐traitance | 192 129.00 | 260 658.00 | | 192 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 938.00 | 19 041.00 | | 15 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 456.00 | 31 717.00 | | 31 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 865.00 | 205 314.00 | | 174 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 509.00 | 152 151.00 | | 143 509.00 |
ZE Dividendes | 274 100.00 | | | 274 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 399.00 | 508 011.00 | | 507 399.00 |