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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AP Constructions | 6 206.00 | 1 321.00 | 4 885.00 | 6 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 638.00 | 16 523.00 | 12 115.00 | 28 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 554.00 | 133 809.00 | 27 745.00 | 161 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 436.00 | 158 932.00 | 60 504.00 | 219 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 142.00 | | 299 142.00 | 299 142.00 |
BZ Autres créances | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CF Disponibilités | 175 744.00 | | 175 744.00 | 175 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 911.00 | | 489 911.00 | 489 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 347.00 | 158 932.00 | 550 415.00 | 709 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 763.00 | | |
DH Report à nouveau | 53 082.00 | 107.00 | | 53 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 669.00 | 52 975.00 | | 108 669.00 |
DL TOTAL (I) | 170 136.00 | 61 467.00 | | 170 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 806.00 | 133 806.00 | | 93 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 031.00 | 68 450.00 | | 67 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 953.00 | 134 497.00 | | 164 953.00 |
EA Autres dettes | 54 489.00 | 26 456.00 | | 54 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 279.00 | 363 208.00 | | 380 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 415.00 | 424 674.00 | | 550 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 279.00 | 363 208.00 | | 380 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 213.00 | | 2 048 213.00 | 2 048 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 213.00 | | 2 048 213.00 | 2 048 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 156.00 | |
GE Autres charges | | | 103 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 533.00 | 2 690.00 | | 10 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 069.00 | 92 198.00 | | 102 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | 3 720.00 | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | 6 000.00 | | 18 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 920.00 | 9 720.00 | | 20 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 017.00 | 2 932.00 | | 5 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 345.00 | 70.00 | | 7 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 361.00 | 3 002.00 | | 12 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 558.00 | 6 718.00 | | 8 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 805.00 | 7 767.00 | | 35 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 107.00 | 1 855 046.00 | | 2 081 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 437.00 | 1 802 071.00 | | 1 972 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 669.00 | 52 975.00 | | 108 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 669.00 | 29 009.00 | | 38 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 355.00 | | 15 937.00 | 211 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 15 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 856.00 | 219 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 832.00 | 196 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 325.00 | | 15 904.00 | 188 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | 33.00 | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 264.00 | 13 156.00 | 487.00 | 146 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 984.00 | 13 156.00 | 487.00 | 138 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
UX Autres créances clients | 299 142.00 | 299 142.00 | | 299 142.00 |
VB T. V. A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VI Groupe et associés | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 891.00 | 309 132.00 | 15 759.00 | 324 891.00 |
VW T.V.A. | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 279.00 | 380 279.00 | | 380 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
ST Autres comptes | 285 464.00 | | | 285 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
YT Sous‐traitance | 274 053.00 | | | 274 053.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 183.00 | | | -2 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 215.00 | | | 189 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 476.00 | | | 135 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 040.00 | | | 635 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |