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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AP Constructions | 42 431.00 | 1 593.00 | 40 838.00 | 42 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 965.00 | 20 545.00 | 11 420.00 | 31 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 081.00 | 45 516.00 | 3 565.00 | 49 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 128.00 | 74 933.00 | 69 195.00 | 144 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 877.00 | | 293 877.00 | 293 877.00 |
BZ Autres créances | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
CF Disponibilités | 289 657.00 | | 289 657.00 | 289 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 990.00 | | 628 990.00 | 628 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 118.00 | 74 933.00 | 698 185.00 | 773 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 161 751.00 | | | 161 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 639.00 | | | 118 639.00 |
DL TOTAL (I) | 288 775.00 | | | 288 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 588.00 | | | 140 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 013.00 | | | 226 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 410.00 | | | 409 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 185.00 | | | 698 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 167.00 | | | 376 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 174 472.00 | | 2 174 472.00 | 2 174 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 472.00 | | 2 174 472.00 | 2 174 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 886.00 | |
GE Autres charges | | | 108 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 726.00 | | | -7 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 223.00 | | | 2 210 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 584.00 | | | 2 091 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 639.00 | | | 118 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 436.00 | | 58 367.00 | 219 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 100.00 | 13 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 675.00 | 144 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 575.00 | 123 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 397.00 | | 46 655.00 | 196 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 759.00 | | 11 712.00 | 15 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 932.00 | 35 576.00 | 119 575.00 | 158 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 653.00 | 35 576.00 | 119 575.00 | 151 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 588.00 | 140 588.00 | | 140 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 129.00 | 84 129.00 | | 84 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
UX Autres créances clients | 293 877.00 | 293 877.00 | | 293 877.00 |
VB T. V. A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 809.00 | 9 566.00 | 33 243.00 | 42 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 158.00 | 334 787.00 | 13 371.00 | 348 158.00 |
VW T.V.A. | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 410.00 | 376 167.00 | 33 243.00 | 409 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
ST Autres comptes | 255 066.00 | | | 255 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
YT Sous‐traitance | 189 515.00 | | | 189 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 854.00 | | | 193 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 396.00 | | | 146 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 480.00 | | | 540 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |