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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 891 827.00 | | 891 827.00 | 891 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 266.00 | 4 356.00 | 1 909.00 | 6 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 443.00 | 162 323.00 | 57 120.00 | 219 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 970.00 | 166 679.00 | 951 291.00 | 1 117 970.00 |
BT Marchandises | 193 868.00 | | 193 868.00 | 193 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
BZ Autres créances | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CF Disponibilités | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 982.00 | | 308 982.00 | 308 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 952.00 | 166 679.00 | 1 260 273.00 | 1 426 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435.00 | | | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DG Autres réserves | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 841.00 | 65 900.00 | | 75 841.00 |
DL TOTAL (I) | 538 109.00 | 462 268.00 | | 538 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 653.00 | 535 657.00 | | 481 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 355.00 | 31 887.00 | | 23 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 638.00 | 162 599.00 | | 151 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 519.00 | 70 911.00 | | 65 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 164.00 | 801 054.00 | | 722 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 273.00 | 1 263 322.00 | | 1 260 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 584.00 | 303 599.00 | | 304 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 897.00 | | 2 074.00 | 1 115 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 827.00 | | | 891 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 635.00 | | 2 074.00 | 223 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 776.00 | 20 903.00 | | 145 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 776.00 | 20 903.00 | | 145 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 638.00 | 151 638.00 | | 151 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 083.00 | 71 858.00 | 232 403.00 | 466 083.00 |
VI Groupe et associés | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 486.00 | | | 69 486.00 |
VP Divers | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 622.00 | 74 622.00 | | 74 622.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 164.00 | 304 584.00 | 255 759.00 | 722 164.00 |