| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 891 827.00 | | 891 827.00 | 891 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 198.00 | 8 272.00 | 1 926.00 | 10 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 984.00 | 211 636.00 | 20 348.00 | 231 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 169.00 | 219 908.00 | 914 261.00 | 1 134 169.00 |
BT Marchandises | 186 440.00 | | 186 440.00 | 186 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BZ Autres créances | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CF Disponibilités | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 218.00 | | 247 218.00 | 247 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 387.00 | 219 908.00 | 1 161 479.00 | 1 381 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 410.00 | 9 961.00 | | 13 410.00 |
DG Autres réserves | 254 785.00 | 189 268.00 | | 254 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 347.00 | 68 965.00 | | 60 347.00 |
DL TOTAL (I) | 724 908.00 | 664 562.00 | | 724 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 420.00 | 334 680.00 | | 267 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 10 858.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 383.00 | 177 747.00 | | 141 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 739.00 | 33 594.00 | | 27 739.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 571.00 | 556 879.00 | | 436 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 479.00 | 1 221 441.00 | | 1 161 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 381.00 | 300 265.00 | | 232 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 431.00 | 13 380.00 | | 21 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 383.00 | 141 383.00 | | 141 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 989.00 | 41 800.00 | 177 245.00 | 245 989.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 571.00 | 232 381.00 | 177 245.00 | 436 571.00 |