| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 891 827.00 | | 891 827.00 | 891 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 025.00 | 8 816.00 | 1 209.00 | 10 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 429.00 | 205 669.00 | 5 760.00 | 211 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 440.00 | 214 485.00 | 968 955.00 | 1 183 440.00 |
BT Marchandises | 189 996.00 | | 189 996.00 | 189 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
BZ Autres créances | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
CF Disponibilités | 102 801.00 | | 102 801.00 | 102 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 731.00 | | 369 731.00 | 369 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 171.00 | 214 485.00 | 1 338 686.00 | 1 553 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 879.00 | 16 427.00 | | 19 879.00 |
DG Autres réserves | 377 699.00 | 312 114.00 | | 377 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 847.00 | 69 037.00 | | 90 847.00 |
DL TOTAL (I) | 884 792.00 | 793 945.00 | | 884 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 976.00 | 204 384.00 | | 161 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 1 520.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 719.00 | 158 453.00 | | 215 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 929.00 | 49 276.00 | | 74 929.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 893.00 | 413 640.00 | | 453 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 686.00 | 1 207 585.00 | | 1 338 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 710.00 | 251 819.00 | | 335 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 303.00 | | 70 037.00 | 1 114 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 183 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 291 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 827.00 | | | 891 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 316.00 | | 70 037.00 | 222 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 919.00 | 5 466.00 | 900.00 | 209 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 919.00 | 5 466.00 | 900.00 | 209 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 719.00 | 215 719.00 | | 215 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
VB T. V. A. | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 976.00 | 43 793.00 | 118 184.00 | 161 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 893.00 | 335 710.00 | 118 184.00 | 453 893.00 |