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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 891 827.00 | | 891 827.00 | 891 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 198.00 | 6 338.00 | 3 861.00 | 10 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 623.00 | 192 999.00 | 38 623.00 | 231 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 083.00 | 199 337.00 | 934 746.00 | 1 134 083.00 |
BT Marchandises | 189 190.00 | | 189 190.00 | 189 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BZ Autres créances | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CF Disponibilités | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 695.00 | | 286 695.00 | 286 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 778.00 | 199 337.00 | 1 221 441.00 | 1 420 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435.00 | | | 435.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 961.00 | 7 087.00 | | 9 961.00 |
DG Autres réserves | 189 268.00 | 134 654.00 | | 189 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 965.00 | 57 488.00 | | 68 965.00 |
DL TOTAL (I) | 664 562.00 | 595 597.00 | | 664 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 680.00 | 394 647.00 | | 334 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 858.00 | 12 369.00 | | 10 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 747.00 | 190 652.00 | | 177 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 594.00 | 50 771.00 | | 33 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 879.00 | 648 463.00 | | 556 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 441.00 | 1 244 060.00 | | 1 221 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 265.00 | 315 122.00 | | 300 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 146.00 | | 5 403.00 | 1 137 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 465.00 | 1 134 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 465.00 | 241 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 884.00 | | 5 403.00 | 244 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 304.00 | 20 499.00 | 8 465.00 | 187 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 304.00 | 20 499.00 | 8 465.00 | 187 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 747.00 | 177 747.00 | | 177 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 300.00 | 75 544.00 | 172 518.00 | 321 300.00 |
VI Groupe et associés | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 879.00 | 300 265.00 | 183 376.00 | 556 879.00 |