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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 891 827.00 | | 891 827.00 | 891 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 266.00 | 5 031.00 | 1 235.00 | 6 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 618.00 | 182 273.00 | 56 345.00 | 238 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 146.00 | 187 304.00 | 949 842.00 | 1 137 146.00 |
BT Marchandises | 203 698.00 | | 203 698.00 | 203 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
BZ Autres créances | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
CF Disponibilités | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 218.00 | | 294 218.00 | 294 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 363.00 | 187 304.00 | 1 244 060.00 | 1 431 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435.00 | | | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 087.00 | 3 295.00 | | 7 087.00 |
DG Autres réserves | 134 654.00 | 62 605.00 | | 134 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 488.00 | 75 841.00 | | 57 488.00 |
DL TOTAL (I) | 595 597.00 | 538 109.00 | | 595 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 647.00 | 481 653.00 | | 394 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 369.00 | 23 355.00 | | 12 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 652.00 | 151 638.00 | | 190 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 771.00 | 65 519.00 | | 50 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 463.00 | 722 164.00 | | 648 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 060.00 | 1 260 273.00 | | 1 244 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 122.00 | 304 584.00 | | 315 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 570.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 970.00 | | 19 175.00 | 1 117 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 708.00 | | 19 175.00 | 225 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 679.00 | 20 624.00 | | 166 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 679.00 | 20 624.00 | | 166 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 652.00 | 190 652.00 | | 190 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 647.00 | 73 676.00 | 202 788.00 | 394 647.00 |
VI Groupe et associés | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
VP Divers | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 463.00 | 315 122.00 | 215 157.00 | 648 463.00 |