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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 891 827.00 | | 891 827.00 | 891 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 025.00 | 9 176.00 | 848.00 | 10 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 709.00 | 212 713.00 | 129 996.00 | 342 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 720.00 | 221 889.00 | 1 022 831.00 | 1 244 720.00 |
BT Marchandises | 194 761.00 | | 194 761.00 | 194 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
BZ Autres créances | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
CF Disponibilités | 114 094.00 | | 114 094.00 | 114 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 513.00 | | 417 513.00 | 417 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 234.00 | 221 889.00 | 1 440 345.00 | 1 662 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 421.00 | 19 879.00 | | 24 421.00 |
DG Autres réserves | 434 004.00 | 377 699.00 | | 434 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 506.00 | 90 847.00 | | 111 506.00 |
DL TOTAL (I) | 966 298.00 | 884 792.00 | | 966 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 128.00 | 161 976.00 | | 229 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 1 262.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 320.00 | 215 719.00 | | 192 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 535.00 | 74 929.00 | | 52 535.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 047.00 | 453 893.00 | | 474 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 345.00 | 1 338 686.00 | | 1 440 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 069.00 | 335 710.00 | | 307 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 320.00 | 192 320.00 | | 192 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
VB T. V. A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 128.00 | 62 150.00 | 142 246.00 | 229 128.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 483.00 | | | 116 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 434.00 | 84 434.00 | | 84 434.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 047.00 | 307 069.00 | 142 246.00 | 474 047.00 |