| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 31 837.00 | 27 066.00 | 4 771.00 | 31 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 800.00 | 108 973.00 | 13 827.00 | 122 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 056.00 | 96 841.00 | 17 215.00 | 114 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 817.00 | 253 678.00 | 158 140.00 | 411 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 328.00 | 770.00 | 327 558.00 | 328 328.00 |
BZ Autres créances | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
CF Disponibilités | 91 473.00 | | 91 473.00 | 91 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 014.00 | 770.00 | 511 244.00 | 512 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 831.00 | 254 448.00 | 669 383.00 | 923 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 308 664.00 | 308 664.00 | | 308 664.00 |
DH Report à nouveau | -10 526.00 | | | -10 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 973.00 | -10 526.00 | | 31 973.00 |
DL TOTAL (I) | 462 804.00 | 430 830.00 | | 462 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 306.00 | 22 533.00 | | 17 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 695.00 | 111 319.00 | | 103 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 096.00 | 86 623.00 | | 82 096.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 579.00 | 220 479.00 | | 206 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 383.00 | 651 310.00 | | 669 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 577.00 | 215 412.00 | | 197 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 925.00 | | 1 296 925.00 | 1 296 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 925.00 | | 1 296 925.00 | 1 296 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 10 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 112.00 | 12 798.00 | | 18 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 155.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | 23 840.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 23 995.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -155.00 | | -553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 391.00 | 1 338 984.00 | | 1 322 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 418.00 | 1 349 510.00 | | 1 290 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 973.00 | -10 526.00 | | 31 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 798.00 | 48 365.00 | | 48 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 930.00 | | 13 372.00 | 398 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485.00 | 15 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 411 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 512.00 | | | 127 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 321.00 | | 13 372.00 | 255 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 315.00 | 20 363.00 | | 233 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 712.00 | 86.00 | | 20 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 603.00 | 20 277.00 | | 212 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 102.00 | 608.00 | 5 940.00 | 6 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 102.00 | 608.00 | 5 940.00 | 6 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 102.00 | 608.00 | 5 940.00 | 6 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608.00 | 5 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 695.00 | 103 695.00 | | 103 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
UX Autres créances clients | 327 404.00 | | | 327 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 923.00 | | | 923.00 |
VB T. V. A. | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 306.00 | 8 304.00 | 9 002.00 | 17 306.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VP Divers | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 554.00 | 385 554.00 | | 385 554.00 |
VW T.V.A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 579.00 | 197 577.00 | 9 002.00 | 206 579.00 |