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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 944.00 | 28 382.00 | 4 562.00 | 32 944.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 500.00 | 130 979.00 | 35 521.00 | 166 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 965.00 | 108 673.00 | 91 292.00 | 199 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 572.00 | 299 871.00 | 253 701.00 | 553 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 162.00 | | 272 162.00 | 272 162.00 |
BZ Autres créances | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 274.00 | | 70 274.00 | 70 274.00 |
CF Disponibilités | 213 851.00 | | 213 851.00 | 213 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 698.00 | | 603 698.00 | 603 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 270.00 | 299 871.00 | 857 399.00 | 1 157 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 400 416.00 | 330 111.00 | | 400 416.00 |
DH Report à nouveau | | -75 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 058.00 | 145 555.00 | | 18 058.00 |
DL TOTAL (I) | 551 166.00 | 533 108.00 | | 551 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 405.00 | 106 820.00 | | 74 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 160.00 | 117 007.00 | | 118 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 860.00 | 83 319.00 | | 106 860.00 |
EA Autres dettes | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 233.00 | 307 151.00 | | 306 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 399.00 | 840 259.00 | | 857 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 028.00 | 232 746.00 | | 254 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 296.00 | 473 403.00 | 1 314 699.00 | 841 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 296.00 | 473 403.00 | 1 314 699.00 | 841 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 292.00 | 934.00 | | 14 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 535.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 807.00 | 535.00 | | 5 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 107.00 | -535.00 | | 10 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 5 081.00 | | 3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 400.00 | 1 752 502.00 | | 1 369 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 343.00 | 1 606 948.00 | | 1 351 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 058.00 | 145 555.00 | | 18 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 796.00 | 17 591.00 | | 19 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 861.00 | | 99 098.00 | 492 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 387.00 | 553 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 387.00 | 398 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 658.00 | | | 139 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 591.00 | | 99 098.00 | 337 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 521.00 | 34 528.00 | 33 178.00 | 298 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 421.00 | 3 961.00 | | 24 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 101.00 | 30 567.00 | 33 178.00 | 274 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 160.00 | 118 160.00 | | 118 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
UX Autres créances clients | 272 162.00 | 272 162.00 | | 272 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VB T. V. A. | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VC Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 405.00 | 22 200.00 | 52 205.00 | 74 405.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 837.00 | 320 837.00 | | 320 837.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 233.00 | 254 028.00 | 52 205.00 | 306 233.00 |