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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 944.00 | 24 421.00 | 8 523.00 | 32 944.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 092.00 | 123 582.00 | 12 510.00 | 136 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 662.00 | 118 682.00 | 50 980.00 | 169 662.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 861.00 | 298 521.00 | 194 340.00 | 492 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 013.00 | 24 069.00 | 336 944.00 | 361 013.00 |
BZ Autres créances | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
CF Disponibilités | 209 328.00 | | 209 328.00 | 209 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 989.00 | 24 069.00 | 645 920.00 | 669 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 849.00 | 322 590.00 | 840 259.00 | 1 162 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 330 111.00 | 330 111.00 | | 330 111.00 |
DH Report à nouveau | -75 250.00 | -40 114.00 | | -75 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 555.00 | -35 136.00 | | 145 555.00 |
DL TOTAL (I) | 533 108.00 | 387 554.00 | | 533 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 820.00 | 98 551.00 | | 106 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 007.00 | 151 623.00 | | 117 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 319.00 | 96 083.00 | | 83 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 151.00 | 346 261.00 | | 307 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 259.00 | 733 815.00 | | 840 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 746.00 | 276 441.00 | | 232 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 470.00 | | 49 645.00 | 474 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 254.00 | 492 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 254.00 | 337 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 772.00 | | 7 886.00 | 131 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 086.00 | | 41 759.00 | 327 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 005.00 | 28 771.00 | 31 254.00 | 301 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 974.00 | 2 447.00 | | 21 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 031.00 | 26 324.00 | 31 254.00 | 279 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 467.00 | 13 175.00 | 573.00 | 11 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 467.00 | 13 175.00 | 573.00 | 11 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 467.00 | 13 175.00 | 573.00 | 11 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 175.00 | 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 007.00 | 117 007.00 | | 117 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
UX Autres créances clients | 361 013.00 | 361 013.00 | | 361 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 820.00 | 32 415.00 | 74 405.00 | 106 820.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 749.00 | 400 749.00 | | 400 749.00 |
VW T.V.A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 151.00 | 232 746.00 | 74 405.00 | 307 151.00 |