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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 944.00 | 31 342.00 | 1 602.00 | 32 944.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 877.00 | 144 289.00 | 36 587.00 | 180 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 435.00 | 97 820.00 | 89 614.00 | 187 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 419.00 | 305 289.00 | 250 133.00 | 555 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 475.00 | | 598 475.00 | 598 475.00 |
BZ Autres créances | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 274.00 | | 70 274.00 | 70 274.00 |
CF Disponibilités | 97 571.00 | | 97 571.00 | 97 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 477.00 | | 808 477.00 | 808 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 896.00 | 305 289.00 | 1 058 607.00 | 1 363 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 324 973.00 | 400 416.00 | | 324 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 476.00 | 18 058.00 | | 49 476.00 |
DL TOTAL (I) | 507 142.00 | 551 166.00 | | 507 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 080.00 | 74 405.00 | | 253 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 950.00 | 118 160.00 | | 184 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 541.00 | 106 860.00 | | 112 541.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 6 804.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 465.00 | 306 233.00 | | 551 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 607.00 | 857 399.00 | | 1 058 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 908.00 | 254 028.00 | | 439 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 416.00 | 284 157.00 | 1 562 573.00 | 1 278 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 416.00 | 284 157.00 | 1 562 573.00 | 1 278 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 15 913.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 598.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 278.00 | 5 209.00 | | 28 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 313.00 | 5 807.00 | | 28 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 245.00 | 10 107.00 | | -28 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 522.00 | 3 881.00 | | 13 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 671.00 | 1 369 400.00 | | 1 608 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 196.00 | 1 351 343.00 | | 1 559 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 476.00 | 18 058.00 | | 49 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 572.00 | | 63 521.00 | 553 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 674.00 | 555 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 674.00 | 400 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 658.00 | | | 139 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 302.00 | | 63 521.00 | 398 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 872.00 | 38 814.00 | 33 396.00 | 299 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 382.00 | 2 960.00 | | 28 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 490.00 | 35 854.00 | 33 396.00 | 271 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 950.00 | 184 950.00 | | 184 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
UX Autres créances clients | 598 475.00 | 598 475.00 | | 598 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VC Groupe et associés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 875.00 | 100 875.00 | | 100 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 205.00 | 40 648.00 | 111 557.00 | 152 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 443.00 | 635 443.00 | | 635 443.00 |
VW T.V.A. | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 465.00 | 439 908.00 | 111 557.00 | 551 465.00 |