| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 058.00 | 21 974.00 | 3 084.00 | 25 058.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 731.00 | 124 824.00 | 13 907.00 | 138 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 518.00 | 122 370.00 | 34 148.00 | 156 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 470.00 | 301 005.00 | 173 465.00 | 474 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 548.00 | 11 467.00 | 413 081.00 | 424 548.00 |
BZ Autres créances | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CF Disponibilités | 48 564.00 | | 48 564.00 | 48 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 817.00 | 11 467.00 | 560 349.00 | 571 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 287.00 | 312 472.00 | 733 815.00 | 1 046 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 330 111.00 | 330 111.00 | | 330 111.00 |
DH Report à nouveau | -40 114.00 | | | -40 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 136.00 | -40 114.00 | | -35 136.00 |
DL TOTAL (I) | 387 554.00 | 422 690.00 | | 387 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 551.00 | 49 861.00 | | 98 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 623.00 | 140 919.00 | | 151 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 083.00 | 85 104.00 | | 96 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 261.00 | 275 888.00 | | 346 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 815.00 | 698 578.00 | | 733 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 441.00 | 243 773.00 | | 276 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 531.00 | | 7 939.00 | 466 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 772.00 | | 3 000.00 | 128 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 147.00 | | 4 939.00 | 322 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 603.00 | 25 402.00 | | 275 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 886.00 | 1 088.00 | | 20 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 717.00 | 24 314.00 | | 254 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 573.00 | 10 894.00 | | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573.00 | 10 894.00 | | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573.00 | 10 894.00 | | 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 894.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 623.00 | 151 623.00 | | 151 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
UX Autres créances clients | 423 861.00 | | | 423 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 551.00 | 28 730.00 | 59 977.00 | 98 551.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
VP Divers | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 069.00 | 481 069.00 | | 481 069.00 |
VW T.V.A. | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 261.00 | 276 441.00 | 59 977.00 | 346 261.00 |