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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 058.00 | 20 886.00 | 1 173.00 | 22 058.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 31 837.00 | 30 250.00 | 1 587.00 | 31 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 481.00 | 114 959.00 | 21 522.00 | 136 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 829.00 | 109 509.00 | 44 320.00 | 153 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 531.00 | 275 603.00 | 190 928.00 | 466 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 505.00 | 573.00 | 385 932.00 | 386 505.00 |
BZ Autres créances | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
CF Disponibilités | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 223.00 | 573.00 | 507 650.00 | 508 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 754.00 | 276 176.00 | 698 578.00 | 974 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 330 111.00 | 308 664.00 | | 330 111.00 |
DH Report à nouveau | | -10 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 114.00 | 31 973.00 | | -40 114.00 |
DL TOTAL (I) | 422 690.00 | 462 804.00 | | 422 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 861.00 | 17 306.00 | | 49 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 919.00 | 103 695.00 | | 140 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 104.00 | 82 096.00 | | 85 104.00 |
EA Autres dettes | | 3 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 888.00 | 206 579.00 | | 275 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 578.00 | 669 383.00 | | 698 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 773.00 | 197 577.00 | | 243 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 817.00 | | 54 714.00 | 411 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 512.00 | | 1 260.00 | 127 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 693.00 | | 53 454.00 | 268 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 678.00 | 21 925.00 | | 253 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 798.00 | 87.00 | | 20 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 880.00 | 21 838.00 | | 232 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 770.00 | 411.00 | 608.00 | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | 411.00 | 608.00 | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770.00 | 411.00 | 608.00 | 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 919.00 | 140 919.00 | | 140 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
UX Autres créances clients | 385 818.00 | | | 385 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687.00 | | | 687.00 |
VB T. V. A. | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 861.00 | 17 746.00 | 32 115.00 | 49 861.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VP Divers | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 101.00 | 448 101.00 | | 448 101.00 |
VW T.V.A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 888.00 | 243 773.00 | 32 115.00 | 275 888.00 |