| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 487.00 | 59 530.00 | 17 957.00 | 77 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 920.00 | 120 057.00 | 12 863.00 | 132 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 828.00 | 185 987.00 | 1 255 841.00 | 1 441 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 885.00 | | 84 885.00 | 84 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 275.00 | 18 968.00 | 959 307.00 | 978 275.00 |
BZ Autres créances | 320 793.00 | | 320 793.00 | 320 793.00 |
CF Disponibilités | 57 727.00 | | 57 727.00 | 57 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 618.00 | | 60 618.00 | 60 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 298.00 | 18 968.00 | 1 483 330.00 | 1 502 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 126.00 | 204 955.00 | 2 739 171.00 | 2 944 126.00 |
CU Autres participations | 1 132 803.00 | | 1 132 803.00 | 1 132 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 640.00 | 224 640.00 | | 224 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 539.00 | 410 539.00 | | 410 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
DG Autres réserves | 107 875.00 | 182 738.00 | | 107 875.00 |
DH Report à nouveau | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 966.00 | -74 863.00 | | 20 966.00 |
DK Provisions réglementées | 51 386.00 | 36 825.00 | | 51 386.00 |
DL TOTAL (I) | 857 251.00 | 821 725.00 | | 857 251.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 445.00 | 358 156.00 | | 296 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 269 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 897.00 | 939 446.00 | | 781 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 136.00 | 418 996.00 | | 443 136.00 |
EA Autres dettes | 273 543.00 | 1 920.00 | | 273 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 071.00 | 15 053.00 | | 27 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 920.00 | 2 004 721.00 | | 1 851 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 171.00 | 2 846 445.00 | | 2 739 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 920.00 | 1 724 616.00 | | 1 851 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
FG Production vendue services | 4 158 859.00 | | 4 158 859.00 | 4 158 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 940.00 | | 4 173 940.00 | 4 173 940.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 876.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 37 098.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | 6 000.00 | | 6 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 957.00 | 43 098.00 | | 26 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 653.00 | 1 021.00 | | 3 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 110.00 | 4 659.00 | | 2 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 561.00 | 34 561.00 | | 44 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 324.00 | 40 240.00 | | 50 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 366.00 | 2 857.00 | | -23 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -3 200.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 127.00 | 5 161 762.00 | | 4 285 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 161.00 | 5 236 625.00 | | 4 264 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 966.00 | -74 863.00 | | 20 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 676.00 | | 13 104.00 | 1 431 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 952.00 | 1 441 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 952.00 | 210 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 255.00 | | 13 104.00 | 200 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 745.00 | | | 1 151 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 720.00 | 16 108.00 | 842.00 | 170 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | 311.00 | | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 632.00 | 15 797.00 | 842.00 | 164 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 825.00 | 14 561.00 | | 36 825.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 733.00 | 16 876.00 | 17 641.00 | 19 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 733.00 | 16 876.00 | 17 641.00 | 19 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 558.00 | 61 437.00 | 37 641.00 | 76 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 897.00 | 781 897.00 | | 781 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 376.00 | 140 376.00 | | 140 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 543.00 | 273 543.00 | | 273 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
UX Autres créances clients | 955 812.00 | | | 955 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
VB T. V. A. | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
VC Groupe et associés | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 445.00 | 296 445.00 | | 296 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 451.00 | | | 125 451.00 |
VP Divers | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 108.00 | 1 359 686.00 | 13 422.00 | 1 373 108.00 |
VW T.V.A. | 207 395.00 | 207 395.00 | | 207 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 920.00 | 1 851 920.00 | | 1 851 920.00 |