| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 365.00 | 89 908.00 | 88 457.00 | 178 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 751.00 | 97 708.00 | 19 043.00 | 116 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 755.00 | | 85 755.00 | 85 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 409.00 | 194 016.00 | 282 393.00 | 476 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 769.00 | | 138 769.00 | 138 769.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 936 406.00 | 33 424.00 | 902 982.00 | 936 406.00 |
BZ Autres créances | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
CF Disponibilités | 1 037 515.00 | | 1 037 515.00 | 1 037 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 006.00 | 33 424.00 | 2 203 582.00 | 2 237 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 415.00 | 227 440.00 | 2 485 975.00 | 2 713 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 640.00 | 160 640.00 | | 160 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
DG Autres réserves | 510 784.00 | 610 759.00 | | 510 784.00 |
DH Report à nouveau | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 172.00 | -99 975.00 | | 187 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 234.00 | 22 355.00 | | 19 234.00 |
DL TOTAL (I) | 934 215.00 | 750 164.00 | | 934 215.00 |
DP Provisions pour risques | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 181.00 | 667 529.00 | | 495 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 315.00 | 474 966.00 | | 484 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 877.00 | 321 870.00 | | 486 877.00 |
EA Autres dettes | 11 006.00 | 2 099.00 | | 11 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 782.00 | 23 931.00 | | 39 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 160.00 | 1 490 851.00 | | 1 517 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 975.00 | 2 275 614.00 | | 2 485 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 072.00 | 1 413 743.00 | | 1 132 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
FG Production vendue services | 4 597 923.00 | | 4 597 923.00 | 4 597 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 612.00 | | 4 606 612.00 | 4 606 612.00 |
FM Production stockée | | | -3 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 024.00 | 4 611.00 | | 5 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 797.00 | 4 500.00 | | 17 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 821.00 | 9 110.00 | | 22 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 265.00 | 15 121.00 | | 4 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 559.00 | 49 721.00 | | 5 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 262.00 | -40 611.00 | | 17 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649 199.00 | 3 128 440.00 | | 4 649 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 027.00 | 3 228 415.00 | | 4 462 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 172.00 | -99 975.00 | | 187 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 215.00 | | 23 600.00 | 273 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 79 996.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 331.00 | 24 089.00 | 404.00 | 170 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 931.00 | 24 089.00 | 404.00 | 163 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 315.00 | 484 315.00 | | 484 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 056.00 | 131 056.00 | | 131 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 921.00 | 124 921.00 | | 124 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
UX Autres créances clients | 936 406.00 | 936 406.00 | | 936 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 911.00 | 108 823.00 | 385 088.00 | 493 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
VP Divers | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 585.00 | 1 060 723.00 | 15 862.00 | 1 076 585.00 |
VW T.V.A. | 181 463.00 | 181 463.00 | | 181 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 160.00 | 1 132 072.00 | 385 088.00 | 1 517 160.00 |