| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 919.00 | 68 658.00 | 14 261.00 | 82 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 085.00 | 127 308.00 | 17 777.00 | 145 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 622.00 | 202 366.00 | 124 256.00 | 326 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 415.00 | | 88 415.00 | 88 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 585.00 | 1 765.00 | 947 819.00 | 949 585.00 |
BZ Autres créances | 622 161.00 | | 622 161.00 | 622 161.00 |
CF Disponibilités | 328 986.00 | | 328 986.00 | 328 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 362.00 | 1 765.00 | 2 003 597.00 | 2 005 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 984.00 | 204 131.00 | 2 127 853.00 | 2 331 984.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 640.00 | 224 640.00 | | 160 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 539.00 | 410 539.00 | | 14 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
DG Autres réserves | 128 841.00 | 107 875.00 | | 128 841.00 |
DH Report à nouveau | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 281.00 | 20 966.00 | | 328 281.00 |
DK Provisions réglementées | | 51 386.00 | | |
DL TOTAL (I) | 674 146.00 | 857 251.00 | | 674 146.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 676.00 | 326 274.00 | | 161 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 298.00 | 781 897.00 | | 725 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 635.00 | 443 136.00 | | 443 635.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 273 543.00 | | 10 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 847.00 | 27 071.00 | | 15 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 707.00 | 1 851 920.00 | | 1 423 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 853.00 | 2 739 171.00 | | 2 127 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 031.00 | 1 851 920.00 | | 1 262 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 676.00 | 29 829.00 | | 161 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
FG Production vendue services | 4 374 184.00 | | 4 374 184.00 | 4 374 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 382 008.00 | | 4 382 008.00 | 4 382 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 884.00 | 541.00 | | 27 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 833.00 | 6 417.00 | | 1 200 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 426.00 | 20 000.00 | | 51 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280 144.00 | 26 957.00 | | 1 280 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 226.00 | 3 653.00 | | 3 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132 803.00 | 2 110.00 | | 1 132 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 44 561.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 070.00 | 50 324.00 | | 1 136 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 074.00 | -23 366.00 | | 144 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | -2 528.00 | | 8 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732 124.00 | 4 285 127.00 | | 5 732 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 403 843.00 | 4 264 161.00 | | 5 403 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 281.00 | 20 966.00 | | 328 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 155.00 | 64 300.00 | | 45 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 828.00 | | 17 975.00 | 1 441 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 132 803.00 | 18 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133 181.00 | 326 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 228 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 406.00 | | 17 975.00 | 210 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 745.00 | | | 1 151 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 987.00 | 16 758.00 | 378.00 | 185 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 587.00 | 16 758.00 | 378.00 | 179 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 386.00 | 40.00 | 51 426.00 | 51 386.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 968.00 | 1 765.00 | 18 968.00 | 18 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 968.00 | 1 765.00 | 18 968.00 | 18 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 354.00 | 1 805.00 | 70 394.00 | 100 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 765.00 | 18 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40.00 | 51 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 298.00 | 725 298.00 | | 725 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 725.00 | 92 725.00 | | 92 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 692.00 | 136 692.00 | | 136 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
UX Autres créances clients | 947 643.00 | | | 947 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 86 799.00 | | | 86 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 676.00 | | 161 676.00 | 161 676.00 |
VI Groupe et associés | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 445.00 | | | 296 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 829.00 | | | 183 829.00 |
VP Divers | 50 127.00 | | | 50 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 406.00 | | | 301 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 384.00 | 1 587 962.00 | 13 422.00 | 1 601 384.00 |
VW T.V.A. | 196 096.00 | 196 096.00 | | 196 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 707.00 | 1 262 031.00 | 161 676.00 | 1 423 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |