| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 869.00 | 76 405.00 | 7 464.00 | 83 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 262.00 | 102 901.00 | 9 361.00 | 112 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 189.00 | 185 706.00 | 111 482.00 | 297 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 984.00 | 130.00 | 1 221 854.00 | 1 221 984.00 |
BZ Autres créances | 593 541.00 | | 593 541.00 | 593 541.00 |
CF Disponibilités | 190 084.00 | | 190 084.00 | 190 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 414.00 | 130.00 | 2 124 284.00 | 2 124 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 602.00 | 185 836.00 | 2 235 766.00 | 2 421 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 640.00 | 160 640.00 | | 160 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
DG Autres réserves | 397 121.00 | 128 841.00 | | 397 121.00 |
DH Report à nouveau | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 584.00 | 328 281.00 | | 58 584.00 |
DL TOTAL (I) | 672 729.00 | 674 146.00 | | 672 729.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 676.00 | 161 676.00 | | 161 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 422.00 | 66 451.00 | | 300 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 740.00 | 725 298.00 | | 522 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 118.00 | 443 635.00 | | 475 118.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 10 800.00 | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 925.00 | 15 847.00 | | 22 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 037.00 | 1 423 707.00 | | 1 483 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 766.00 | 2 127 853.00 | | 2 235 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 361.00 | 1 262 031.00 | | 1 321 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
FG Production vendue services | 3 880 412.00 | | 3 880 412.00 | 3 880 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 699.00 | | 3 891 699.00 | 3 891 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 152.00 | 27 884.00 | | 31 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 923.00 | 1 200 833.00 | | 24 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 075.00 | 1 280 144.00 | | 56 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 882.00 | 3 226.00 | | 20 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 316.00 | 1 132 803.00 | | 15 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 40.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 197.00 | 1 136 070.00 | | 86 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 123.00 | 144 074.00 | | -30 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 786.00 | 5 732 124.00 | | 3 981 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 203.00 | 5 403 843.00 | | 3 923 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 584.00 | 328 281.00 | | 58 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 080.00 | 45 155.00 | | 26 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 622.00 | | 18 062.00 | 326 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 423.00 | 21 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 496.00 | 297 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 073.00 | 196 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 004.00 | | 2 200.00 | 228 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 942.00 | | 15 862.00 | 18 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 366.00 | 15 520.00 | 32 180.00 | 202 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 967.00 | 15 520.00 | 32 180.00 | 195 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 765.00 | 130.00 | 1 765.00 | 1 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 765.00 | 130.00 | 1 765.00 | 1 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 765.00 | 50 130.00 | 1 765.00 | 31 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 1 765.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 740.00 | 522 740.00 | | 522 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 153.00 | 99 153.00 | | 99 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 649.00 | 156 649.00 | | 156 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 984.00 | 1 221 984.00 | | 1 221 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 676.00 | | 161 676.00 | 161 676.00 |
VI Groupe et associés | 300 422.00 | 300 422.00 | | 300 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 448.00 | 247 448.00 | | 247 448.00 |
VP Divers | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 081.00 | 244 081.00 | | 244 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 137.00 | 1 829 275.00 | 15 862.00 | 1 845 137.00 |
VW T.V.A. | 201 898.00 | 201 898.00 | | 201 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 037.00 | 1 321 361.00 | 161 676.00 | 1 483 037.00 |