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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 837.00 | 73 209.00 | 5 628.00 | 78 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 566.00 | 81 900.00 | 15 666.00 | 97 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 460.00 | 161 508.00 | 115 951.00 | 277 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 770.00 | | 117 770.00 | 117 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 227.00 | 3 876.00 | 867 351.00 | 871 227.00 |
BZ Autres créances | 469 990.00 | | 469 990.00 | 469 990.00 |
CF Disponibilités | 183 290.00 | | 183 290.00 | 183 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 727.00 | 3 876.00 | 1 682 851.00 | 1 686 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 186.00 | 165 384.00 | 1 798 802.00 | 1 964 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 640.00 | 160 640.00 | | 160 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
DG Autres réserves | 455 705.00 | 397 121.00 | | 455 705.00 |
DH Report à nouveau | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 054.00 | 58 584.00 | | 155 054.00 |
DL TOTAL (I) | 827 784.00 | 672 729.00 | | 827 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 730.00 | 161 676.00 | | 105 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 300 422.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 453.00 | 522 740.00 | | 406 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 651.00 | 475 118.00 | | 419 651.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 156.00 | | 2 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 631.00 | 22 925.00 | | 36 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 019.00 | 1 483 037.00 | | 971 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 802.00 | 2 235 766.00 | | 1 798 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 018.00 | 1 321 361.00 | | 971 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
FG Production vendue services | 4 064 937.00 | | 4 064 937.00 | 4 064 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 229.00 | | 4 069 229.00 | 4 069 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | 31 152.00 | | 2 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 24 923.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 267.00 | 56 075.00 | | 83 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 844.00 | 20 882.00 | | 130 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 316.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 844.00 | 86 197.00 | | 130 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 576.00 | -30 123.00 | | -47 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 117.00 | 3 981 786.00 | | 4 185 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 062.00 | 3 923 203.00 | | 4 030 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 054.00 | 58 584.00 | | 155 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 580.00 | 26 080.00 | | 13 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 189.00 | | 15 559.00 | 297 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 288.00 | 277 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 288.00 | 176 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 131.00 | | 15 559.00 | 196 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 706.00 | 11 090.00 | 35 288.00 | 185 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 306.00 | 11 090.00 | 35 288.00 | 179 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 130.00 | 3 876.00 | 130.00 | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | 3 876.00 | 130.00 | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 130.00 | 3 876.00 | 80 130.00 | 80 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 876.00 | 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 453.00 | 406 453.00 | | 406 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 420.00 | 97 420.00 | | 97 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 503.00 | 105 503.00 | | 105 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
UX Autres créances clients | 871 227.00 | 871 227.00 | | 871 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 730.00 | 105 730.00 | | 105 730.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 079.00 | 210 079.00 | | 210 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 129.00 | 220 129.00 | | 220 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 529.00 | 1 385 667.00 | 15 862.00 | 1 401 529.00 |
VW T.V.A. | 201 615.00 | 201 615.00 | | 201 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 018.00 | 971 018.00 | | 971 018.00 |