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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 636.00 | 74 546.00 | 92 091.00 | 166 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 579.00 | 89 386.00 | 17 193.00 | 106 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 512.00 | 170 331.00 | 204 181.00 | 374 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 204.00 | | 132 204.00 | 132 204.00 |
BN En cours de production de biens | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 084.00 | 446.00 | 842 638.00 | 843 084.00 |
BZ Autres créances | 325 520.00 | | 325 520.00 | 325 520.00 |
CF Disponibilités | 737 994.00 | | 737 994.00 | 737 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 879.00 | 446.00 | 2 071 433.00 | 2 071 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 391.00 | 170 777.00 | 2 275 614.00 | 2 446 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 640.00 | 160 640.00 | | 160 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
DG Autres réserves | 610 759.00 | 455 705.00 | | 610 759.00 |
DH Report à nouveau | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 975.00 | 155 054.00 | | -99 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
DL TOTAL (I) | 750 164.00 | 827 784.00 | | 750 164.00 |
DP Provisions pour risques | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 529.00 | 105 730.00 | | 667 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 966.00 | 406 453.00 | | 474 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 870.00 | 419 651.00 | | 321 870.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 931.00 | 36 631.00 | | 23 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 851.00 | 971 018.00 | | 1 490 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 614.00 | 1 798 802.00 | | 2 275 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 743.00 | 971 018.00 | | 1 413 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FG Production vendue services | 3 081 884.00 | | 3 081 884.00 | 3 081 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 319.00 | | 3 082 319.00 | 3 082 319.00 |
FM Production stockée | | | 3 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 611.00 | 2 434.00 | | 4 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 833.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 110.00 | 83 267.00 | | 9 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 121.00 | 130 844.00 | | 15 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 721.00 | 130 844.00 | | 49 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 611.00 | -47 576.00 | | -40 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 440.00 | 4 185 117.00 | | 3 128 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 415.00 | 4 030 062.00 | | 3 228 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 975.00 | 155 054.00 | | -99 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 460.00 | | 109 254.00 | 277 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 201.00 | 374 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 201.00 | 273 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 402.00 | | 109 014.00 | 176 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 381.00 | | 240.00 | 21 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 508.00 | 21 024.00 | 12 201.00 | 161 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 109.00 | 21 024.00 | 12 201.00 | 155 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 876.00 | | 3 430.00 | 3 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 876.00 | | 3 430.00 | 3 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 876.00 | 34 600.00 | 3 430.00 | 3 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 966.00 | 474 966.00 | | 474 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 644.00 | 90 644.00 | | 90 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 458.00 | 104 458.00 | | 104 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
UX Autres créances clients | 843 084.00 | 843 084.00 | | 843 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 567.00 | 544 459.00 | 77 108.00 | 621 567.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 847.00 | | | 624 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
VP Divers | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 780.00 | 222 780.00 | | 222 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 770.00 | 1 213 770.00 | | 1 213 770.00 |
VW T.V.A. | 116 697.00 | 116 697.00 | | 116 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 851.00 | 1 413 743.00 | 77 108.00 | 1 490 851.00 |