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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 845.00 | 33 544.00 | 5 301.00 | 38 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 656.00 | 51 339.00 | 5 316.00 | 56 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BN En cours de production de biens | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 598.00 | | 342 598.00 | 342 598.00 |
BZ Autres créances | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CF Disponibilités | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 175.00 | | 417 175.00 | 417 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 831.00 | 51 339.00 | 422 491.00 | 473 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 172.00 | 31 994.00 | | 31 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 766.00 | -821.00 | | 21 766.00 |
DL TOTAL (I) | 61 323.00 | 39 557.00 | | 61 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 3 362.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 207.00 | 17 807.00 | | 14 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 883.00 | 134 877.00 | | 245 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 722.00 | 78 096.00 | | 100 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 168.00 | 234 141.00 | | 361 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 491.00 | 273 698.00 | | 422 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 168.00 | 234 141.00 | | 361 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 3 362.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 482.00 | | 1 170 482.00 | 1 170 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 482.00 | | 1 170 482.00 | 1 170 482.00 |
FM Production stockée | | | -1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 451.00 | 922 477.00 | | 1 171 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 685.00 | 923 299.00 | | 1 149 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 766.00 | -821.00 | | 21 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 130.00 | 8 749.00 | | 7 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 284.00 | | 4 560.00 | 52 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 56 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 56 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 269.00 | | 4 560.00 | 52 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 967.00 | 2 561.00 | 188.00 | 48 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 967.00 | 2 561.00 | 188.00 | 48 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 883.00 | 245 883.00 | | 245 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 342 598.00 | | | 342 598.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 079.00 | 367 064.00 | 15.00 | 367 079.00 |
VW T.V.A. | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 168.00 | 361 168.00 | | 361 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | 4 192.00 | | 4 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 490.00 | 10 259.00 | | 7 490.00 |
ST Autres comptes | 56 127.00 | 51 902.00 | | 56 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 544.00 | | |
YT Sous‐traitance | 23 350.00 | 12 602.00 | | 23 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | 1 516.00 | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 338.00 | 5 708.00 | | 6 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 950.00 | 177 554.00 | | 231 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 687.00 | 124 317.00 | | 168 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 567.00 | 81 362.00 | | 93 567.00 |