| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 076.00 | 34 992.00 | 5 083.00 | 40 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 886.00 | 52 788.00 | 5 099.00 | 57 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 001.00 | 16 050.00 | 323 951.00 | 340 001.00 |
BZ Autres créances | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CF Disponibilités | 50 699.00 | | 50 699.00 | 50 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 554.00 | 16 050.00 | 439 504.00 | 455 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 441.00 | 68 838.00 | 444 603.00 | 513 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 938.00 | 31 172.00 | | 52 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 134.00 | 21 766.00 | | 40 134.00 |
DL TOTAL (I) | 101 457.00 | 61 323.00 | | 101 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 357.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 607.00 | 14 207.00 | | 10 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 689.00 | 245 883.00 | | 191 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 519.00 | 100 722.00 | | 135 519.00 |
EA Autres dettes | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 146.00 | 361 168.00 | | 343 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 603.00 | 422 491.00 | | 444 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 866.00 | 361 168.00 | | 338 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 357.00 | | 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 809.00 | | 1 246 809.00 | 1 246 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 809.00 | | 1 246 809.00 | 1 246 809.00 |
FM Production stockée | | | -23 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 050.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 2 803.00 | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 605.00 | 1 171 451.00 | | 1 223 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 471.00 | 1 149 685.00 | | 1 183 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 134.00 | 21 766.00 | | 40 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 130.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 656.00 | | 2 297.00 | 56 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 57 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 57 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 641.00 | | 2 297.00 | 56 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 339.00 | 2 514.00 | 1 066.00 | 51 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 339.00 | 2 514.00 | 1 066.00 | 51 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 689.00 | 191 689.00 | | 191 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 314 321.00 | | | 314 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
VB T. V. A. | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 679.00 | 328 984.00 | 25 695.00 | 354 679.00 |
VW T.V.A. | 72 978.00 | 68 698.00 | 4 280.00 | 72 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 146.00 | 338 866.00 | 4 280.00 | 343 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 524.00 | 4 587.00 | | 4 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 987.00 | 7 490.00 | | 7 987.00 |
ST Autres comptes | 41 556.00 | 56 127.00 | | 41 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 691.00 | 6 600.00 | | 6 691.00 |
YT Sous‐traitance | 77 600.00 | 23 350.00 | | 77 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | 1 751.00 | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 517.00 | 6 338.00 | | 6 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 209.00 | 231 950.00 | | 244 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 577.00 | 168 687.00 | | 161 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 834.00 | 93 567.00 | | 133 834.00 |