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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 401.00 | 499.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 075.00 | 21 239.00 | 8 836.00 | 30 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 752.00 | 56 125.00 | 137 627.00 | 193 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 766.00 | 77 765.00 | 147 001.00 | 224 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 580.00 | | 104 580.00 | 104 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 655.00 | 16 050.00 | 801 605.00 | 817 655.00 |
BZ Autres créances | 322 354.00 | | 322 354.00 | 322 354.00 |
CF Disponibilités | 117 381.00 | | 117 381.00 | 117 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 184.00 | 16 050.00 | 1 361 134.00 | 1 377 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 951.00 | 93 815.00 | 1 508 135.00 | 1 601 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 762.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 983.00 | 80 695.00 | | 113 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 582.00 | 34 526.00 | | 110 582.00 |
DL TOTAL (I) | 246 565.00 | 135 983.00 | | 246 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 845.00 | 188 327.00 | | 170 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 537.00 | 475 837.00 | | 827 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 189.00 | 105 462.00 | | 233 189.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 571.00 | 769 626.00 | | 1 261 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 135.00 | 905 609.00 | | 1 508 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 293.00 | 616 455.00 | | 1 138 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 528.00 | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 410.00 | | 2 145 410.00 | 2 145 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 410.00 | | 2 145 410.00 | 2 145 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 103.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 45.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 45.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -45.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 615.00 | 4 433.00 | | 45 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 277.00 | 1 401 421.00 | | 2 159 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 695.00 | 1 366 895.00 | | 2 048 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 582.00 | 34 526.00 | | 110 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 636.00 | 316.00 | | 16 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 573.00 | | 73 193.00 | 151 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 634.00 | | 73 193.00 | 150 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 663.00 | 18 103.00 | | 59 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 300.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 561.00 | 17 803.00 | | 59 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39.00 | | | 39.00 |
6T Sur comptes clients | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 537.00 | 827 537.00 | | 827 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 793 259.00 | 793 259.00 | | 793 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VB T. V. A. | 81 869.00 | 81 869.00 | | 81 869.00 |
VC Groupe et associés | 147 279.00 | 147 279.00 | | 147 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 365.00 | 47 088.00 | 123 277.00 | 170 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 263.00 | 1 155 224.00 | 39.00 | 1 155 263.00 |
VW T.V.A. | 150 514.00 | 150 514.00 | | 150 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 571.00 | 1 138 293.00 | 123 277.00 | 1 261 571.00 |