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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 701.00 | 199.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 655.00 | 24 606.00 | 17 049.00 | 41 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 487.00 | 81 002.00 | 173 484.00 | 254 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 081.00 | 106 309.00 | 190 772.00 | 297 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 213.00 | | 163 213.00 | 163 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 734.00 | 16 050.00 | 433 684.00 | 449 734.00 |
BZ Autres créances | 303 706.00 | | 303 706.00 | 303 706.00 |
CF Disponibilités | 393 904.00 | | 393 904.00 | 393 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 805.00 | 16 050.00 | 1 305 755.00 | 1 321 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 886.00 | 122 359.00 | 1 496 527.00 | 1 618 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 565.00 | 113 983.00 | | 224 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 265.00 | 110 582.00 | | 6 265.00 |
DL TOTAL (I) | 252 830.00 | 246 565.00 | | 252 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 741.00 | 170 845.00 | | 423 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 865.00 | 827 537.00 | | 672 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 092.00 | 233 189.00 | | 117 092.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 697.00 | 1 261 571.00 | | 1 243 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 527.00 | 1 508 135.00 | | 1 496 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 045.00 | 1 138 293.00 | | 868 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 579.00 | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 766.00 | | 72 315.00 | 224 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 827.00 | | 72 315.00 | 223 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 765.00 | 28 544.00 | | 77 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 300.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 364.00 | 28 244.00 | | 77 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 865.00 | 672 865.00 | | 672 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 425 338.00 | 425 338.00 | | 425 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VB T. V. A. | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
VC Groupe et associés | 147 279.00 | 147 279.00 | | 147 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 277.00 | 47 626.00 | 375 651.00 | 423 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VP Divers | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 727.00 | 764 688.00 | 39.00 | 764 727.00 |
VW T.V.A. | 90 794.00 | 90 794.00 | | 90 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 696.00 | 868 045.00 | 375 651.00 | 1 243 696.00 |