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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 695.00 | 31 123.00 | 17 572.00 | 48 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 165.00 | 111 645.00 | 160 520.00 | 272 165.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 199.00 | 143 668.00 | 180 531.00 | 324 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 187.00 | | 188 187.00 | 188 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 952.00 | 16 050.00 | 558 902.00 | 574 952.00 |
BZ Autres créances | 373 824.00 | | 373 824.00 | 373 824.00 |
CF Disponibilités | 98 937.00 | | 98 937.00 | 98 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 292.00 | 16 050.00 | 1 227 242.00 | 1 243 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 492.00 | 159 718.00 | 1 407 774.00 | 1 567 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 830.00 | 224 565.00 | | 230 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 615.00 | 6 265.00 | | 6 615.00 |
DL TOTAL (I) | 259 445.00 | 252 830.00 | | 259 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 937.00 | 423 741.00 | | 375 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 721.00 | 673 175.00 | | 614 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 435.00 | 117 092.00 | | 127 435.00 |
EA Autres dettes | 30 236.00 | 30 228.00 | | 30 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 329.00 | 1 244 235.00 | | 1 148 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 774.00 | 1 497 065.00 | | 1 407 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 378.00 | 866 045.00 | | 870 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 463.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 073.00 | | 1 409 073.00 | 1 409 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 073.00 | | 1 409 073.00 | 1 409 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 359.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 271.00 | 26 640.00 | | 50 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 125.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 125.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | -125.00 | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | 5 694.00 | | 5 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 585.00 | 1 865 155.00 | | 1 477 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 970.00 | 1 858 890.00 | | 1 470 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 615.00 | 6 265.00 | | 6 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 081.00 | | 27 118.00 | 297 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 142.00 | | 24 718.00 | 296 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | 2 400.00 | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 309.00 | 37 359.00 | | 106 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 199.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 608.00 | 37 160.00 | | 105 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 721.00 | 614 721.00 | | 614 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 553 124.00 | 553 124.00 | | 553 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VB T. V. A. | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 651.00 | 97 700.00 | 277 951.00 | 375 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237 612.00 | 237 612.00 | | 237 612.00 |
VP Divers | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 607.00 | 956 168.00 | 2 439.00 | 958 607.00 |
VW T.V.A. | 89 390.00 | 89 390.00 | | 89 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 328.00 | 870 378.00 | 277 951.00 | 1 148 328.00 |