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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 101.00 | 799.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 310.00 | 19 073.00 | 8 237.00 | 27 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 323.00 | 40 489.00 | 82 835.00 | 123 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 573.00 | 59 663.00 | 91 911.00 | 151 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 824.00 | | 70 824.00 | 70 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 041.00 | 16 050.00 | 234 991.00 | 251 041.00 |
BZ Autres créances | 211 182.00 | | 211 182.00 | 211 182.00 |
CF Disponibilités | 275 214.00 | | 275 214.00 | 275 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 748.00 | 16 050.00 | 813 698.00 | 829 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 321.00 | 75 713.00 | 905 609.00 | 981 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 7 622.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 695.00 | 52 938.00 | | 80 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 526.00 | 40 134.00 | | 34 526.00 |
DL TOTAL (I) | 135 983.00 | 101 457.00 | | 135 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 327.00 | 350.00 | | 188 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 837.00 | 191 689.00 | | 475 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 462.00 | 135 519.00 | | 105 462.00 |
EA Autres dettes | | 4 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 626.00 | 343 146.00 | | 769 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 609.00 | 444 603.00 | | 905 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 455.00 | 343 146.00 | | 616 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 350.00 | | 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 777.00 | | 1 400 777.00 | 1 400 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 777.00 | | 1 400 777.00 | 1 400 777.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 5 564.00 | | 4 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 421.00 | 1 223 605.00 | | 1 401 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 895.00 | 1 183 471.00 | | 1 366 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 526.00 | 40 134.00 | | 34 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 886.00 | | 93 687.00 | 57 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 871.00 | | 92 763.00 | 57 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 24.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 788.00 | 6 875.00 | | 52 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 788.00 | 6 774.00 | | 52 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 837.00 | 475 837.00 | | 475 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 225 361.00 | | | 225 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
VB T. V. A. | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
VC Groupe et associés | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 798.00 | 34 627.00 | 153 171.00 | 187 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 750.00 | 483 711.00 | 39.00 | 483 750.00 |
VW T.V.A. | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 626.00 | 616 455.00 | 153 171.00 | 769 626.00 |