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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
BZ Autres créances | 794 594.00 | | 794 594.00 | 794 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 880.00 | | 833 880.00 | 833 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 880.00 | | 833 880.00 | 833 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 456 288.00 | 456 288.00 | | 456 288.00 |
DH Report à nouveau | -460 718.00 | -442 801.00 | | -460 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 850.00 | -17 917.00 | | -6 850.00 |
DL TOTAL (I) | 54 721.00 | 61 571.00 | | 54 721.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 267.00 | 301 060.00 | | 276 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 575.00 | 436 808.00 | | 454 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 158.00 | 815 358.00 | | 741 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 880.00 | 914 929.00 | | 833 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 704 018.00 | | 3 704 018.00 | 3 704 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 018.00 | | 3 704 018.00 | 3 704 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 254.00 | |
GE Autres charges | | | 11 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -658 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650 057.00 | 551 946.00 | | 650 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 057.00 | 551 946.00 | | 650 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 6 999.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 6 999.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649 161.00 | 544 948.00 | | 649 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 148.00 | 4 639 044.00 | | 4 465 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 998.00 | 4 656 961.00 | | 4 471 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 850.00 | -17 917.00 | | -6 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 267.00 | 276 267.00 | | 276 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 996.00 | 190 996.00 | | 190 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 061.00 | 174 061.00 | | 174 061.00 |
UX Autres créances clients | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
VC Groupe et associés | 707 247.00 | | | 707 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 633.00 | 74 633.00 | | 74 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 915.00 | 825 915.00 | | 825 915.00 |
VW T.V.A. | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 158.00 | 741 158.00 | | 741 158.00 |