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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BZ Autres créances | 464 197.00 | | 464 197.00 | 464 197.00 |
CF Disponibilités | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 116.00 | | 503 116.00 | 503 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 116.00 | | 503 116.00 | 503 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 456 288.00 | 456 288.00 | | 456 288.00 |
DH Report à nouveau | -462 281.00 | -467 248.00 | | -462 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 774.00 | -666 212.00 | | -64 774.00 |
DL TOTAL (I) | -4 767.00 | -611 173.00 | | -4 767.00 |
DP Provisions pour risques | 249 785.00 | 120 585.00 | | 249 785.00 |
DQ Provisions pour charges | | 239 786.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 249 785.00 | 360 371.00 | | 249 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 138.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 296 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 699.00 | 175 410.00 | | 151 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 248.00 | 131 916.00 | | 106 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 098.00 | 604 177.00 | | 258 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 116.00 | 353 375.00 | | 503 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 837.00 | | 1 853 837.00 | 1 853 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 837.00 | | 1 853 837.00 | 1 853 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 453 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | 500.00 | | 2 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 786.00 | | | 239 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 548.00 | 500.00 | | 242 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 548.00 | -239 536.00 | | 242 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 638.00 | 2 574 624.00 | | 2 607 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 413.00 | 3 240 837.00 | | 2 672 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 774.00 | -666 212.00 | | -64 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 371.00 | 129 200.00 | 239 786.00 | 360 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 371.00 | 129 200.00 | 239 786.00 | 360 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 239 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
UX Autres créances clients | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
VB T. V. A. | 115 767.00 | 115 767.00 | | 115 767.00 |
VC Groupe et associés | 294 107.00 | 294 107.00 | | 294 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 718.00 | 481 718.00 | | 481 718.00 |
VW T.V.A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 099.00 | 258 099.00 | | 258 099.00 |