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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
BZ Autres créances | 837 728.00 | | 837 728.00 | 837 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 404.00 | | 880 404.00 | 880 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 404.00 | | 880 404.00 | 880 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 456 288.00 | 456 288.00 | | 456 288.00 |
DH Report à nouveau | -467 567.00 | -460 717.00 | | -467 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683.00 | -6 849.00 | | -683.00 |
DL TOTAL (I) | 54 037.00 | 54 721.00 | | 54 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 435.00 | 10 316.00 | | 22 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 813.00 | 276 266.00 | | 315 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 118.00 | 454 575.00 | | 488 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 366.00 | 741 158.00 | | 826 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 404.00 | 833 879.00 | | 880 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 366.00 | 741 158.00 | | 826 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 711 814.00 | | 3 711 814.00 | 3 711 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711 814.00 | | 3 711 814.00 | 3 711 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 023.00 | |
GE Autres charges | | | 10 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 225.00 | 650 056.00 | | 570 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 225.00 | 650 056.00 | | 570 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 371.00 | 896.00 | | 38 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 371.00 | 896.00 | | 38 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 853.00 | 649 160.00 | | 531 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 130.00 | 4 465 148.00 | | 4 428 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 814.00 | 4 471 997.00 | | 4 428 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683.00 | -6 849.00 | | -683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 813.00 | 315 813.00 | | 315 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 326.00 | 203 326.00 | | 203 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 984.00 | 200 984.00 | | 200 984.00 |
UX Autres créances clients | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
VC Groupe et associés | 759 948.00 | | | 759 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 911.00 | 870 911.00 | | 870 911.00 |
VW T.V.A. | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 366.00 | 826 366.00 | | 826 366.00 |