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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
BZ Autres créances | 770 074.00 | | 770 074.00 | 770 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 114.00 | | 825 114.00 | 825 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 114.00 | | 825 114.00 | 825 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 456 288.00 | 456 288.00 | | 456 288.00 |
DH Report à nouveau | -468 250.00 | -467 567.00 | | -468 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417.00 | -683.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 54 455.00 | 54 037.00 | | 54 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 604.00 | 22 435.00 | | 55 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 543.00 | 315 813.00 | | 250 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 510.00 | 488 118.00 | | 464 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 659.00 | 826 366.00 | | 770 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 114.00 | 880 404.00 | | 825 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 659.00 | 826 366.00 | | 770 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 642 317.00 | | 3 642 317.00 | 3 642 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 317.00 | | 3 642 317.00 | 3 642 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 714.00 | |
GE Autres charges | | | 10 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 029.00 | 570 225.00 | | 570 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 029.00 | 570 225.00 | | 570 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 38 371.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 38 371.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 971.00 | 531 853.00 | | 569 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 652.00 | 4 428 130.00 | | 4 323 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 235.00 | 4 428 814.00 | | 4 323 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417.00 | -683.00 | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 544.00 | 250 544.00 | | 250 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 334.00 | 210 334.00 | | 210 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 583.00 | 188 583.00 | | 188 583.00 |
UX Autres créances clients | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
VC Groupe et associés | 673 436.00 | 673 436.00 | | 673 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 795.00 | 808 795.00 | | 808 795.00 |
VW T.V.A. | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 659.00 | 770 659.00 | | 770 659.00 |