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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
BZ Autres créances | 255 177.00 | | 255 177.00 | 255 177.00 |
CF Disponibilités | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 375.00 | | 353 375.00 | 353 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 375.00 | | 353 375.00 | 353 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 456 288.00 | 456 288.00 | | 456 288.00 |
DH Report à nouveau | -467 248.00 | -467 833.00 | | -467 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 212.00 | 584.00 | | -666 212.00 |
DL TOTAL (I) | -611 173.00 | 55 039.00 | | -611 173.00 |
DP Provisions pour risques | 120 585.00 | 120 585.00 | | 120 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 786.00 | | | 239 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 371.00 | 120 585.00 | | 360 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 942.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 712.00 | | | 296 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 410.00 | 243 713.00 | | 175 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 916.00 | 443 462.00 | | 131 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 177.00 | 688 119.00 | | 604 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 375.00 | 863 743.00 | | 353 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 219.00 | | 2 130 219.00 | 2 130 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 219.00 | | 2 130 219.00 | 2 130 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 930 077.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 930 077.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 786.00 | | | 239 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 036.00 | | | 240 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 536.00 | 930 077.00 | | -239 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 624.00 | 4 669 254.00 | | 2 574 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 837.00 | 4 668 669.00 | | 3 240 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 212.00 | 584.00 | | -666 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 585.00 | 239 786.00 | | 120 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 585.00 | 239 786.00 | | 120 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 411.00 | 175 411.00 | | 175 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
UX Autres créances clients | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
VB T. V. A. | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 296 712.00 | 296 712.00 | | 296 712.00 |
VP Divers | 89 675.00 | 89 675.00 | | 89 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 346.00 | 315 346.00 | | 315 346.00 |
VW T.V.A. | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 178.00 | 604 178.00 | | 604 178.00 |