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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
BZ Autres créances | 817 319.00 | | 817 319.00 | 817 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 743.00 | | 863 743.00 | 863 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 743.00 | | 863 743.00 | 863 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 456 288.00 | 456 288.00 | | 456 288.00 |
DH Report à nouveau | -467 833.00 | -468 250.00 | | -467 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | 417.00 | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 55 039.00 | 54 455.00 | | 55 039.00 |
DP Provisions pour risques | 120 585.00 | | | 120 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 585.00 | | | 120 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | 55 604.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 713.00 | 250 543.00 | | 243 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 462.00 | 464 510.00 | | 443 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 119.00 | 770 659.00 | | 688 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 743.00 | 825 114.00 | | 863 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 119.00 | 770 659.00 | | 688 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 630 505.00 | | 3 630 505.00 | 3 630 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 505.00 | | 3 630 505.00 | 3 630 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 738 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 585.00 | |
GE Autres charges | | | 7 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -928 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930 077.00 | 570 029.00 | | 930 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 077.00 | 570 029.00 | | 930 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930 077.00 | 569 971.00 | | 930 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 254.00 | 4 323 652.00 | | 4 669 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 669.00 | 4 323 235.00 | | 4 668 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584.00 | 417.00 | | 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 585.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 714.00 | 243 714.00 | | 243 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 231.00 | 159 231.00 | | 159 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 933.00 | 209 933.00 | | 209 933.00 |
UX Autres créances clients | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
VC Groupe et associés | 708 717.00 | 708 717.00 | | 708 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 956.00 | 859 956.00 | | 859 956.00 |
VW T.V.A. | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 119.00 | 688 119.00 | | 688 119.00 |