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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 075.00 | 105 801.00 | 56 274.00 | 162 075.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 893.00 | 107 291.00 | 65 602.00 | 172 893.00 |
060 Stock marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
072 Créances – Autres | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
084 Disponibilités | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 016.00 | | 69 016.00 | 69 016.00 |
110 Total général Actif | 241 909.00 | 107 291.00 | 134 618.00 | 241 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 931.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 153.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 705.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 90 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 138.00 | 4 272.00 | | 5 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 907.00 | 178 389.00 | | 188 907.00 |
230 Autres produits | 151.00 | 559.00 | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 197.00 | 183 220.00 | | 194 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 894.00 | 3 384.00 | | 3 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -139.00 | 89.00 | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 87 256.00 | 75 552.00 | | 87 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 721.00 | 5 497.00 | | 5 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 024.00 | 51 554.00 | | 48 024.00 |
252 Charges sociales | 20 920.00 | 21 703.00 | | 20 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 136.00 | 13 552.00 | | 12 136.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 500.00 | | |
262 Autres charges | 2 536.00 | 3 919.00 | | 2 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 348.00 | 177 751.00 | | 180 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 849.00 | 5 469.00 | | 13 849.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 79.00 | | |
294 Charges financières | 391.00 | 703.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 159.00 | 58.00 | | 1 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 436.00 | 4 790.00 | | 12 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 336.00 | | | 165 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 977.00 | | | 977.00 |