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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 934.00 | 128 208.00 | 33 726.00 | 161 934.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 752.00 | 129 698.00 | 43 054.00 | 172 752.00 |
060 Stock marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
072 Créances – Autres | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
084 Disponibilités | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
110 Total général Actif | 214 169.00 | 129 698.00 | 84 470.00 | 214 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 931.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 419.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 76 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 199.00 | 2 581.00 | | 1 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 296.00 | 176 503.00 | | 159 296.00 |
230 Autres produits | 1 308.00 | 407.00 | | 1 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 803.00 | 179 491.00 | | 161 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424.00 | 1 326.00 | | 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 878.00 | 463.00 | | 878.00 |
242 Autres charges externes. | 97 179.00 | 99 840.00 | | 97 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 958.00 | 5 512.00 | | 4 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 167.00 | 51 350.00 | | 52 167.00 |
252 Charges sociales | 16 643.00 | 15 312.00 | | 16 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 418.00 | 15 000.00 | | 14 418.00 |
256 Dotations aux provisions | | 54.00 | | |
262 Autres charges | 2 740.00 | 2 885.00 | | 2 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 405.00 | 191 741.00 | | 189 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 603.00 | -12 251.00 | | -27 603.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 345.00 | 671.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 163.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -70.00 | -218.00 | | -70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 171.00 | -12 522.00 | | -27 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 752.00 | | | 172 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |