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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 002.00 | 144 128.00 | 15 874.00 | 160 002.00 |
040 Immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 901.00 | 145 618.00 | 25 283.00 | 170 901.00 |
060 Stock marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 246.00 | 63.00 | 46 184.00 | 46 246.00 |
072 Créances – Autres | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
084 Disponibilités | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 379.00 | 63.00 | 62 316.00 | 62 379.00 |
110 Total général Actif | 233 280.00 | 145 681.00 | 87 599.00 | 233 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 931.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 079.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 52 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 488.00 | 471.00 | | 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 620.00 | 120 496.00 | | 62 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 087.00 | 46 346.00 | | 55 087.00 |
230 Autres produits | 1 206.00 | 1 272.00 | | 1 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 402.00 | 168 585.00 | | 119 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245.00 | 460.00 | | 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | 97.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 79 594.00 | 74 553.00 | | 79 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | 2 293.00 | | 3 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 247.00 | 41 744.00 | | 41 247.00 |
252 Charges sociales | 11 502.00 | 16 023.00 | | 11 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 919.00 | 13 779.00 | | 5 919.00 |
256 Dotations aux provisions | | 63.00 | | |
262 Autres charges | 3 886.00 | 1 441.00 | | 3 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 550.00 | 150 454.00 | | 145 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 148.00 | 18 131.00 | | -26 148.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | 2.00 | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 922.00 | | | 922.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 370.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 172.00 | 17 763.00 | | -25 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 497.00 | | | 170 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 838.00 | | | 12 838.00 |